☆财务分析☆ ◇603216 梦天家居 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6126.11｜ 9572.96｜ 22039.01｜ 18299.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.43｜ 5.40｜ 13.18｜ 27.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -36.01｜ -56.56｜ 20.43｜ 7.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.71｜ 26.62｜ 22.91｜ 30.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-12.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 230269.02｜ 243292.38｜ 230027.54｜ 226474.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 52292.40｜ 64761.18｜ 52688.16｜ 68181.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 51280.85｜ 63712.74｜ 51198.59｜ 67035.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 56926.07｜ 89288.13｜ 62075.43｜ 134840.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4897.22｜ 9245.63｜ 9455.09｜ 4046.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 501.52｜ 244.54｜ 270.21｜ 410.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.71｜ 26.62｜ 22.91｜ 30.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.29｜ 73.38｜ 77.09｜ 69.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.30｜ 2.74｜ 3.10｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.07｜ 2.57｜ 2.70｜ 2.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 132038.10｜ 153955.72｜ 141899.86｜ 160306.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 5641.15｜ 30866.06｜ 13005.86｜ 26422.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -31615.46｜ 27809.50｜ -71989.30｜ 100052.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 118.22｜ 116.86｜ 102.15｜ 105.47｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 92.08｜ 322.43｜ 59.01｜ 144.39｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -516.08｜ 290.50｜ -326.64｜ 546.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -29600.70｜ 4870.98｜ -81498.76｜ -2238.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7655.92｜ -7927.54｜ -3496.40｜ 75869.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 111684.30｜ 131741.61｜ 138916.06｜ 151989.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 80257.29｜ 94712.67｜ 94560.71｜ 103519.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6820.44｜ 7793.22｜ 6772.30｜ 7043.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2290.00｜ -2694.89｜ -1011.49｜ -567.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7317.26｜ 10606.40｜ 24478.93｜ 20870.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 644.50｜ 2821.15｜ 611.06｜ 96.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -409.58｜ 15.19｜ 595.56｜ -34.17｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6907.68｜ 10621.59｜ 25074.50｜ 20836.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 781.57｜ 1048.63｜ 3035.49｜ 2556.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6126.11｜ 9572.96｜ 22039.01｜ 18280.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.14｜ 28.11｜ 31.93｜ 31.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.44｜ 5.36｜ 12.43｜ 11.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1600｜ 0.0400｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1637｜ 0.0900｜ 0.0045｜ 0.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0450｜ 7.9503｜ 8.0340｜ 7.9921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1400｜ 1.9600｜ 0.5200｜ 3.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0045｜ 4.0045｜ 4.0045｜ 4.0045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6684｜ 2.5738｜ 2.6575｜ 2.6156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77330.9229｜48459.0683｜21858.0119｜111684.297｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6438.8982｜ 4066.8637｜ 1116.0213｜ 7317.2578｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 852.0829｜ 788.7999｜ 551.9391｜ 644.5027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5630.3095｜ 3523.4890｜ 933.4139｜ 6126.1078｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1100｜ 0.0300｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1622｜ 0.1000｜ 0.0308｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.9008｜ 7.8287｜ 7.9993｜ 7.9698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3100｜ 1.4000｜ 0.3700｜ 5.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0045｜ 4.0045｜ 4.0198｜ 4.0198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5613｜ 2.4892｜ 2.6892｜ 2.6597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜79667.2723｜49550.1946｜21745.4423｜131741.605｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4658.4300｜ 2764.8726｜ 704.2132｜10606.3980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 368.6974｜ 245.9312｜ 23.1856｜ 2821.1470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4091.8463｜ 2486.2796｜ 660.2557｜ 9572.9566｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.0800｜ 0.0200｜ 0.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1475｜ 0.0500｜ 0.0006｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8070｜ 7.6757｜ 7.9479｜ 7.9127｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4900｜ 1.0000｜ 0.2700｜ 13.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0442｜ 4.0311｜ 4.0154｜ 3.9986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4702｜ 2.3521｜ 2.6434｜ 2.6217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜84226.7479｜48107.3467｜16258.9665｜138916.060｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4685.8890｜ 1957.1734｜ 179.2200｜24478.9326｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2686.6173｜ 2686.6173｜ 2549.9826｜ 611.0598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4424.6180｜ 1777.7565｜ 487.0037｜22039.0075｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.04｜ 7.99｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.00｜ 4.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.67｜ 2.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.67｜ 3.54｜ 1.66｜ 8.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 17.66｜ 10.54｜ 5.10｜ 15.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -2.93｜ -2.20｜ 0.52｜ -15.22｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.22｜ 47.09｜ 58.48｜ -31.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21745.44｜ 19.47｜ 660.26｜ 10.78｜
｜二季度｜ 27804.75｜ 24.90｜ 1826.02｜ 29.81｜
｜三季度｜ 30117.08｜ 26.97｜ 1605.57｜ 26.21｜
｜四季度｜ 32017.02｜ 28.67｜ 2034.26｜ 33.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16258.97｜ 12.34｜ 487.00｜ 5.09｜
｜二季度｜ 31848.38｜ 24.17｜ 1290.75｜ 13.48｜
｜三季度｜ 36119.40｜ 27.42｜ 2646.86｜ 27.65｜
｜四季度｜ 47514.86｜ 36.07｜ 5148.34｜ 53.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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