☆财务分析☆ ◇601399 国机重装 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 43184.14｜ 43065.07｜ 40313.97｜ 39447.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.05｜ 3.15｜ 3.07｜ 3.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.28｜ 6.82｜ 2.20｜ 16.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.56｜ 51.69｜ 50.63｜ 52.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜3312962.81｜3007252.89｜2841745.04｜2811050.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1807473.08｜1554320.65｜1438690.47｜1468698.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1456575.04｜1218218.51｜1093220.63｜1095401.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 880921.34｜ 819195.07｜ 814385.95｜ 750599.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 465608.75｜ 473962.88｜ 434177.34｜ 480709.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 29096.45｜ 20098.61｜ 15857.29｜ 14649.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.56｜ 51.69｜ 50.63｜ 52.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.44｜ 48.31｜ 49.37｜ 47.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.75｜ 1.84｜ 1.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.28｜ 1.38｜ 1.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1328417.20｜1030613.09｜ 996492.67｜ 809387.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 172654.66｜ 71974.12｜ 148968.86｜ 59687.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 45436.60｜ 11012.19｜ 48700.05｜ -16385.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.81｜ 91.54｜ 103.21｜ 85.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 399.81｜ 167.13｜ 369.52｜ 151.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 105.22｜ 25.57｜ 120.80｜ -41.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -82674.12｜ -65327.19｜ -35015.91｜ -5672.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -46250.27｜ 1603.03｜ -77901.24｜ -69776.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1267426.27｜1125804.87｜ 965518.82｜ 950821.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1075900.36｜ 936619.67｜ 826928.83｜ 803232.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 62443.32｜ 58373.49｜ 45911.32｜ 53699.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -14347.75｜ -10735.69｜ -27229.50｜ -10344.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 56495.22｜ 51544.47｜ 42002.26｜ 42399.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1718.05｜ 3209.52｜ 2560.38｜ 6911.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.22｜ 44.20｜ 3555.85｜ 7880.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 56494.00｜ 51588.67｜ 45558.11｜ 50280.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 9771.80｜ 7427.03｜ 2321.67｜ 8294.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 46722.21｜ 44161.64｜ 43236.44｜ 41985.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.11｜ 16.80｜ 14.35｜ 15.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.00｜ 3.10｜ 3.00｜ 3.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0605｜ 0.0335｜ 0.0154｜ 0.0599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0579｜ 0.0321｜ 0.0147｜ 0.0445｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.0515｜ 2.0283｜ 2.0112｜ 1.9953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9900｜ 1.6600｜ 0.7700｜ 3.0521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0798｜ -1.1068｜ -1.1249｜ -1.1403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1021667.62｜707341.127｜348079.919｜1267426.26｜
｜ ｜ 07｜ 5｜ 7｜ 55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜56191.7386｜30564.0533｜13391.8598｜56495.2212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1570.2732｜ 1095.1686｜ 69.9209｜ 1718.0531｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜43635.5773｜24150.6463｜11102.0933｜43184.1439｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0574｜ 0.0295｜ 0.0151｜ 0.0597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0518｜ 0.0252｜ 0.0128｜ 0.0423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9801｜ 1.9606｜ 1.9440｜ 1.9276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9400｜ 1.5200｜ 0.7800｜ 3.1521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1427｜ -1.1706｜ -1.1850｜ -1.2001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜895093.303｜624801.549｜287103.928｜1125804.86｜
｜ ｜ 7｜ 0｜ 7｜ 56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜49317.9227｜27181.9550｜12718.9890｜51544.4675｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1533.9560｜ 605.1294｜ 39.2633｜ 3209.5216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜41437.5758｜21301.6110｜10881.3169｜43065.0666｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0484｜ 0.0263｜ 0.0113｜ 0.0558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0403｜ 0.0197｜ 0.0112｜ 0.0275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9222｜ 1.9023｜ 1.8664｜ 1.8603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5600｜ 1.4000｜ 0.6000｜ 3.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜ 2.0521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2114｜ -1.2331｜ -1.2482｜ -1.2594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜812902.372｜591793.767｜257316.325｜965518.824｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜40854.4836｜21458.7777｜ 9391.2337｜42002.2616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1190.8955｜ 328.1085｜ -270.2277｜ 2560.3761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜34911.2096｜18978.2605｜ 8135.0571｜40313.9744｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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