☆财务分析☆ ◇600759 洲际油气 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 48760.16｜ 127002.93｜ -73858.60｜ -94319.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.94｜ 28.59｜ -18.20｜ -19.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -61.61｜ 271.95｜ 21.69｜ -639.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.81｜ 37.17｜ 69.21｜ 65.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-27.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1213583.84｜1284761.96｜1302058.10｜1332118.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 337437.80｜ 477494.38｜ 901155.35｜ 873084.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 103856.35｜ 135305.20｜ 461583.52｜ 523890.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 65402.33｜ 122769.14｜ 20548.35｜ 6525.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12056.74｜ 7393.13｜ 11423.14｜ 13948.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13814.92｜ 16209.77｜ 7829.16｜ 10734.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.81｜ 37.17｜ 69.21｜ 65.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.19｜ 62.83｜ 30.79｜ 34.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.64｜ 0.16｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.88｜ 1.10｜ 0.09｜ 0.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 230581.56｜ 300456.05｜ 285688.68｜ 240287.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 45454.87｜ 68877.99｜ 73854.59｜ 61591.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -72521.59｜ 101846.83｜ 12598.90｜ -5970.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.51｜ 110.20｜ 100.73｜ 97.95｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 93.22｜ 54.23｜ -99.99｜ -65.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -148.73｜ 80.19｜ -17.06｜ 6.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19290.51｜ -3639.52｜ -11472.01｜ -14668.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -98068.08｜ 36240.45｜ -50287.99｜ -52747.29｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 254755.58｜ 272639.95｜ 283621.84｜ 245321.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 111629.95｜ 104170.38｜ 92227.99｜ 92729.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31494.28｜ 25792.53｜ 20424.01｜ 22253.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8793.65｜ 42401.22｜ 44137.46｜ 47048.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 50776.86｜ 232127.76｜ -51493.13｜ -35838.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 106.25｜ 297685.16｜ -0.20｜ -1173.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2623.95｜ -1192.04｜ -1371.65｜ -41576.97｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 48152.92｜ 230935.73｜ -52864.78｜ -77415.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3912.97｜ 102655.81｜ 19761.56｜ 16745.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52065.89｜ 128279.92｜ -72626.34｜ -94160.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.18｜ 61.79｜ 67.48｜ 62.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.65｜ 15.98｜ -19.32｜ -21.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0208｜ 0.0126｜ 0.0108｜ 0.1235｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0243｜ 0.0127｜ 0.0108｜ 0.0789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1187｜ 2.0980｜ 2.0874｜ 2.0805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9500｜ 0.5700｜ 0.4900｜ 5.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0263｜ 1.0264｜ 1.0264｜ 1.0264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2154｜ 0.2074｜ 0.2056｜ 0.1954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜153711.980｜105608.115｜54694.3165｜254755.579｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23792.7263｜15598.9196｜ 9048.7072｜50776.8649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -720.7686｜ -15.2953｜ -0.0715｜ 106.2453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8307.6094｜ 4976.1599｜ 4256.2570｜48760.1569｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0394｜ 0.0301｜ 0.0267｜ 0.3502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0436｜ 0.0326｜ 0.0265｜ 0.0603｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9887｜ 1.9938｜ 1.9471｜ 1.9160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8900｜ 1.3200｜ 1.1900｜ 28.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0263｜ 1.0263｜ 0.9851｜ 0.9852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1154｜ 0.1041｜ 0.1012｜ 0.0779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜191999.812｜133013.071｜63700.8120｜272639.949｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜37775.9807｜27806.4722｜14656.1994｜232127.763｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 191.7926｜ -42.0443｜ -17.6101｜297685.160｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15559.3891｜10907.4777｜ 9687.2754｜127002.930｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0262｜ -0.0070｜ -0.0111｜ -0.3263｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0676｜ 0.0231｜ 0.0044｜ 0.0425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7484｜ 1.7220｜ 1.6342｜ 1.6892｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5200｜ -0.3900｜ -0.6700｜ -18.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1342｜ 1.1342｜ 1.1385｜ 1.1385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3922｜ -0.4253｜ -0.4276｜ -0.4165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜204444.202｜126772.604｜54109.3882｜283621.840｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15680.7195｜ 6319.4312｜ 2282.8959｜-51493.129｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.0663｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -0.2042｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5921.4929｜-1574.1237｜-2514.8915｜-73858.604｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.12｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.03｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.22｜ 0.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.66｜ 3.86｜ 2.06｜ 8.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 14.43｜ 7.92｜ 4.68｜ 26.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -19.94｜ -20.60｜ -14.14｜ -6.56｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -37.02｜ -43.90｜ -38.26｜ -78.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63700.81｜ 25.00｜ 9687.28｜ 19.87｜
｜二季度｜ 69312.26｜ 27.21｜ 1220.20｜ 2.50｜
｜三季度｜ 58986.74｜ 23.15｜ 4651.91｜ 9.54｜
｜四季度｜ 62755.77｜ 24.63｜ 33200.77｜ 68.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54109.39｜ 19.85｜ -2514.89｜ -1.98｜
｜二季度｜ 72663.22｜ 26.65｜ 940.77｜ 0.74｜
｜三季度｜ 77671.60｜ 28.49｜ 7495.62｜ 5.90｜
｜四季度｜ 68195.75｜ 25.01｜ 121081.44｜ 95.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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