☆财务分析☆ ◇600238 *ST椰岛 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13614.08｜ -14916.13｜ -11839.27｜ -6014.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -78.45｜ -48.16｜ -27.20｜ -11.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 8.73｜ -25.99｜ -96.86｜ -347.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 84.34｜ 73.51｜ 65.13｜ 58.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 88638.56｜ 104391.92｜ 118338.37｜ 127703.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 74760.96｜ 76740.52｜ 77069.95｜ 75018.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 56737.53｜ 55849.89｜ 65735.01｜ 55599.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 1629.06｜ 3967.73｜ 2313.60｜ 9129.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4231.51｜ 5679.31｜ 11499.68｜ 9393.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2114.44｜ 2539.16｜ 3237.14｜ 4194.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 84.34｜ 73.51｜ 65.13｜ 58.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 15.66｜ 26.49｜ 34.87｜ 41.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.81｜ 1.03｜ 0.96｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.14｜ 0.24｜ 0.26｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 15718.60｜ 46953.10｜ 81359.12｜ 90191.52｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1829.36｜ -3853.85｜ -3988.90｜ -20613.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2212.11｜ 1399.72｜ -6707.75｜ -10488.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.71｜ 209.12｜ 195.38｜ 108.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 13.44｜ 25.84｜ 33.69｜ 342.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 16.25｜ -9.38｜ 56.66｜ 174.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -509.90｜ 1888.32｜ 2259.36｜ -838.71｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 127.14｜ 3371.52｜ -4978.21｜ 10964.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 17520.71｜ 22452.69｜ 41642.26｜ 83342.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 12139.72｜ 16169.07｜ 29783.03｜ 66872.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6102.86｜ 5789.69｜ 8108.98｜ 7811.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1622.04｜ 2074.42｜ 2235.71｜ 1585.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11465.87｜ -13832.09｜ -14226.24｜ -6794.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -749.52｜ -1618.46｜ 2050.51｜ 1657.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 391.67｜ -522.46｜ -316.31｜ -299.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11074.20｜ -14354.54｜ -14542.55｜ -7094.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2686.55｜ 1001.13｜ -2573.25｜ -551.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13760.75｜ -15355.67｜ -11969.30｜ -6543.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 30.71｜ 27.99｜ 28.48｜ 19.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -125.64｜ -60.97｜ -31.56｜ -12.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.0400｜ -0.0100｜ -0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0465｜ -0.0300｜ -0.0103｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.2264｜ 0.2066｜ 0.2272｜ 0.2418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.5600｜ -15.6900｜ -6.1900｜ -78.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2451｜ 0.2451｜ 0.2451｜ 0.2451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3060｜ -1.3258｜ -1.3052｜ -1.2907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜17761.7158｜ 8920.7180｜ 4426.9920｜17520.7053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1720.9171｜-1504.4027｜ -697.7917｜-11465.871｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -166.7167｜ -101.6618｜ -36.8588｜ -749.5193｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -687.9171｜-1576.5000｜ -650.5449｜-13614.080｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.0100｜ -0.0200｜ -0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0371｜ -0.0100｜ -0.0208｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5233｜ 0.5560｜ 0.5291｜ 0.5458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2200｜ 1.8700｜ -3.1100｜ -48.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2451｜ 0.2451｜ 0.2451｜ 0.2451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0095｜ -0.9766｜ -1.0036｜ -0.9869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16333.1118｜12157.6533｜ 5429.8103｜22452.6932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1840.7093｜ -156.8617｜-1080.2606｜-13832.086｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -334.4484｜ -182.9707｜ -115.2196｜-1618.4648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1010.9307｜ 462.8262｜ -748.1622｜-14916.127｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1500｜ -0.1200｜ -0.0300｜ -0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1577｜ -0.1200｜ -0.0333｜ -0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6887｜ 0.7206｜ 0.8053｜ 0.8370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.4100｜ -14.9100｜ -3.8800｜ -27.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2028｜ 0.2028｜ 0.2028｜ 0.2028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8021｜ -0.7702｜ -0.6859｜ -0.6541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜16308.7796｜11784.6208｜ 7622.4111｜41642.2612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7833.6308｜-6432.0288｜-1580.6023｜-14226.243｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -178.1686｜ -144.0232｜ -25.6347｜ 2050.5132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6635.0956｜-5205.1486｜-1426.7708｜-11839.266｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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