☆财务分析☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2025-12-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30387.02｜ 59590.48｜ 70769.70｜ 31018.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.55｜ 18.08｜ 32.67｜ 18.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -49.01｜ -15.80｜ 128.15｜ 23.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.75｜ 16.46｜ 33.96｜ 38.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 545280.68｜ 558193.83｜ 382990.70｜ 299311.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 74951.65｜ 91902.22｜ 130068.29｜ 116453.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 63379.22｜ 79101.45｜ 114870.73｜ 105451.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 213247.21｜ 287694.45｜ 121848.75｜ 46406.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 40600.91｜ 33558.56｜ 67845.78｜ 55835.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6633.00｜ 1603.57｜ 3065.00｜ 3209.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.75｜ 16.46｜ 33.96｜ 38.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.25｜ 83.54｜ 66.04｜ 61.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.54｜ 6.16｜ 2.71｜ 2.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.22｜ 4.14｜ 1.75｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 317059.97｜ 499743.63｜ 541773.35｜ 380512.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 30206.61｜ 91766.44｜ 99750.98｜ -11841.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -74524.42｜ 165272.72｜ 75359.02｜ -7765.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.67｜ 107.17｜ 97.81｜ 91.67｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 99.41｜ 154.00｜ 140.95｜ -38.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -245.25｜ 277.35｜ 106.48｜ -25.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -75148.33｜ -77875.92｜ -16067.38｜ -4978.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -31194.19｜ 151605.42｜ -12136.89｜ 10227.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 334909.30｜ 466322.36｜ 553921.47｜ 415111.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 279079.72｜ 367285.17｜ 427557.22｜ 353061.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11357.74｜ 12471.75｜ 16611.13｜ 11570.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -10734.98｜ -7477.02｜ -10248.67｜ 1635.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34651.42｜ 68185.86｜ 81668.37｜ 36680.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -2350.70｜ -7979.87｜ -8955.61｜ 3569.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 313.71｜ 1230.44｜ 116.68｜ -476.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 34965.13｜ 69416.30｜ 81785.05｜ 36204.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4812.82｜ 10190.13｜ 12843.71｜ 5574.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30152.31｜ 59226.17｜ 68941.34｜ 30630.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.67｜ 21.24｜ 22.81｜ 14.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.46｜ 12.78｜ 28.02｜ 17.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1000｜ 0.0400｜ 0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1315｜ 0.0700｜ 0.0352｜ 0.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5895｜ 7.5230｜ 7.8879｜ 7.8425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1400｜ 1.3700｜ 0.4700｜ 6.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9027｜ 4.8989｜ 4.8951｜ 4.8913｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3427｜ 1.2811｜ 1.6540｜ 1.6167｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜175045.614｜121351.903｜61122.6371｜334909.296｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10430.9464｜ 6429.9422｜ 2261.3819｜34651.4231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 227.8421｜ 229.2013｜-1291.4738｜-2350.6993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9955.7470｜ 6260.1213｜ 2237.7960｜30387.0230｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.1900｜ 0.0900｜ 1.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3011｜ 0.2200｜ 0.1231｜ 1.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6397｜ 7.5243｜ 7.8635｜ 7.7714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8800｜ 2.4600｜ 1.1100｜ 18.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8888｜ 4.8840｜ 4.8792｜ 4.8745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4594｜ 1.3510｜ 1.6959｜ 1.6092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜235414.946｜138973.326｜61935.8847｜466322.357｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20506.3552｜13153.1153｜ 5961.6941｜68185.8557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1904.2226｜-2174.6258｜-1956.1239｜-7979.8702｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18012.8351｜11509.1754｜ 5203.3709｜59590.4772｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9500｜ 0.7000｜ 0.4400｜ 1.3876｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1025｜ 0.8100｜ 0.0000｜ 1.5645｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9023｜ 5.6712｜ 0.0000｜ 4.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.5400｜ 13.2300｜ 8.4600｜ 32.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.7290｜ 1.9228｜ 0.0000｜ 1.9115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7802｜ 2.5286｜ 0.0000｜ 1.8260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜383593.082｜256316.874｜141865.455｜553921.465｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ 5｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜56151.9896｜41281.0564｜26062.0270｜81668.3698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-5162.1782｜-3178.4714｜ -157.6928｜-8955.6063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜48661.9351｜35829.0611｜22321.5634｜70769.6997｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.59｜ 7.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.90｜ 4.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.34｜ 1.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.93｜ 1.40｜ 0.69｜ 3.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.95｜ 3.20｜ 1.48｜ 9.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -25.64｜ -12.68｜ -1.31｜ -28.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -49.13｜ -51.11｜ -62.07｜ -49.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 61935.88｜ 18.49｜ 5203.37｜ 17.12｜
｜二季度｜ 77037.44｜ 23.00｜ 6305.80｜ 20.75｜
｜三季度｜ 96441.62｜ 28.80｜ 6503.66｜ 21.40｜
｜四季度｜ 99494.35｜ 29.71｜ 12374.19｜ 40.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 141865.46｜ 30.42｜ 22321.56｜ 37.46｜
｜二季度｜ 114451.42｜ 24.54｜ 13507.50｜ 22.67｜
｜三季度｜ 127276.21｜ 27.29｜ 12832.87｜ 21.54｜
｜四季度｜ 82729.28｜ 17.74｜ 10928.54｜ 18.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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