☆财务分析☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-12-25◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6254.89｜ 8566.76｜ 5695.00｜ 5876.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.94｜ 9.72｜ 8.25｜ 14.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -26.99｜ 50.43｜ -3.09｜ 56.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.92｜ 17.26｜ 16.45｜ 31.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.75%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-38.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.73%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 112562.81｜ 110707.84｜ 101841.03｜ 64629.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 21299.22｜ 19102.81｜ 16750.63｜ 20414.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 18020.15｜ 18111.19｜ 16605.05｜ 20316.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11167.89｜ 13427.09｜ 15051.16｜ 6015.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 11490.49｜ 10945.39｜ 9483.02｜ 7856.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 209.26｜ 283.61｜ 257.82｜ 54.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.92｜ 17.26｜ 16.45｜ 31.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.08｜ 82.74｜ 83.55｜ 68.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.63｜ 3.29｜ 4.04｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.51｜ 2.42｜ 3.14｜ 0.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 62539.30｜ 60740.78｜ 52849.24｜ 49286.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7574.72｜ 7702.04｜ 10919.08｜ 1904.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2259.20｜ -24.07｜ 7455.77｜ -1743.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.96｜ 106.52｜ 102.22｜ 101.88｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 121.10｜ 89.91｜ 191.73｜ 32.42｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -36.12｜ -0.28｜ 130.92｜ -29.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3968.18｜ -6568.09｜ -31993.87｜ -4791.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5858.13｜ -1296.71｜ 28271.07｜ 1492.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 62565.67｜ 57021.90｜ 51701.93｜ 48376.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44103.99｜ 42458.91｜ 37411.33｜ 33240.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3684.59｜ 3219.96｜ 3248.72｜ 2867.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 197.92｜ -386.74｜ -435.34｜ 1580.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6759.26｜ 9468.48｜ 6236.06｜ 6740.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 126.93｜ 442.76｜ 264.46｜ 273.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -24.99｜ 39.60｜ -67.33｜ 6.16｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6734.27｜ 9508.08｜ 6168.73｜ 6746.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 479.37｜ 941.32｜ 473.73｜ 870.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6254.89｜ 8566.76｜ 5695.00｜ 5876.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.51｜ 25.54｜ 27.64｜ 31.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.85｜ 9.35｜ 6.69｜ 13.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3975｜ 0.3223｜ 0.1559｜ 0.4320｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3913｜ 0.3162｜ 0.1520｜ 0.4507｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4024｜ 6.2835｜ 6.3922｜ 6.2169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1700｜ 4.9500｜ 2.4300｜ 6.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6268｜ 3.6576｜ 3.6415｜ 3.6238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6092｜ 1.5345｜ 1.6659｜ 1.5126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜48999.3514｜33343.6380｜15423.2437｜62565.6693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6292.5095｜ 5208.5912｜ 2570.5236｜ 6759.2571｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 15.3977｜ 12.3012｜ 12.3012｜ 126.9305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5747.4571｜ 4651.9679｜ 2250.1282｜ 6254.8942｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3682｜ 0.2634｜ 0.1177｜ 0.5836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3585｜ 0.2548｜ 0.1120｜ 0.3583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1403｜ 6.0212｜ 6.1921｜ 6.2401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.9100｜ 4.2000｜ 1.8700｜ 9.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.6098｜ 3.5960｜ 3.5960｜ 3.5960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4769｜ 1.3740｜ 1.5260｜ 1.4083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47597.8605｜32289.7860｜15910.3744｜57021.8981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5773.1995｜ 4264.9735｜ 1949.8754｜ 9468.4811｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 118.9615｜ 97.1914｜ 68.9272｜ 442.7584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5337.3090｜ 3826.4789｜ 1727.8120｜ 8566.7576｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3179｜ 0.2022｜ 0.0646｜ 0.4332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2504｜ 0.1509｜ 0.0429｜ 0.3677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9711｜ 5.8602｜ 5.8610｜ 5.7963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.3400｜ 3.4400｜ 1.1100｜ 8.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5960｜ 3.5960｜ 3.5960｜ 3.5960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1878｜ 1.0721｜ 1.0845｜ 1.0199｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42673.5607｜28469.4172｜13179.7243｜51701.9322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4987.9033｜ 3184.1667｜ 999.0354｜ 6236.0626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 388.7396｜ 168.6691｜ 118.7963｜ 264.4619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4666.8527｜ 2968.5120｜ 948.6711｜ 5694.9973｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.40｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.40｜ 6.22｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.63｜ 3.62｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.61｜ 1.51｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.89｜ 1.31｜ 0.59｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.27｜ 2.89｜ 1.38｜ 5.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.29｜ 0.13｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.94｜ 3.26｜ -3.06｜ 9.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.00｜ 22.12｜ 31.83｜ -28.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
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