☆财务分析☆ ◇301201 诚达药业 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2810.37｜ 9098.03｜ 10648.42｜ 10043.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.29｜ 4.05｜ 5.21｜ 20.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -130.89｜ -14.56｜ 6.02｜ -17.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.93｜ 7.18｜ 4.56｜ 22.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.58%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 243646.00｜ 245532.50｜ 232189.56｜ 68322.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 29076.64｜ 17640.31｜ 10581.19｜ 15329.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20675.97｜ 17153.26｜ 9953.50｜ 14778.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 17846.32｜ 136393.89｜ 60443.02｜ 1849.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9467.78｜ 12462.21｜ 10771.01｜ 8917.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 52.00｜ 54.22｜ 47.42｜ 48.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.93｜ 7.18｜ 4.56｜ 22.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.07｜ 92.82｜ 95.44｜ 77.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.84｜ 9.58｜ 16.88｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.97｜ 8.69｜ 15.00｜ 0.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42301.67｜ 45628.45｜ 41540.88｜ 37872.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2864.84｜ 19207.24｜ 4766.55｜ 8314.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-118574.77｜ 75825.87｜ 58593.73｜ -2852.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 126.98｜ 110.13｜ 100.96｜ 91.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -101.94｜ 211.11｜ 44.76｜ 82.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 4219.19｜ 833.43｜ 550.26｜ -28.40｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-120947.83｜ 59439.11｜ -98863.56｜ -13858.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -712.33｜ -2900.88｜ 152567.86｜ 2764.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 33313.12｜ 41430.18｜ 41146.35｜ 41572.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 19048.26｜ 23662.28｜ 21392.59｜ 20797.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10400.40｜ 8835.83｜ 8831.32｜ 6891.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -403.92｜ -772.04｜ -540.80｜ 273.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -2456.96｜ 10779.91｜ 12424.59｜ 11744.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3078.65｜ 4182.39｜ 3926.71｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -261.35｜ -354.92｜ -413.73｜ -215.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -2718.31｜ 10425.00｜ 12010.86｜ 11528.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 45.61｜ 1314.79｜ 1363.15｜ 1501.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2763.92｜ 9110.20｜ 10647.71｜ 10027.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.82｜ 42.89｜ 48.01｜ 49.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.31｜ 4.00｜ 4.81｜ 18.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1107｜ 0.0847｜ -0.0092｜ -0.1849｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0258｜ 0.0191｜ -0.0385｜ -0.3793｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 13.7643｜ 13.9346｜ 13.8427｜ 13.8517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7800｜ 0.6000｜ -0.0700｜ -1.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.9488｜ 10.9488｜ 10.9488｜ 10.9488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9304｜ 2.1007｜ 2.0088｜ 2.0178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28509.4723｜18245.2990｜ 7630.7845｜33313.1182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1904.9784｜ 1344.1170｜ -145.5992｜-2456.9564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1003.4593｜ 627.3243｜ 411.7751｜ 3078.6457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1677.3326｜ 1282.4376｜ -139.9982｜-2810.3664｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2654｜ 0.1650｜ 0.1215｜ 0.5881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0948｜ 0.0207｜ 0.0668｜ 0.3479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.4181｜ 14.5261｜ 14.5043｜ 14.7183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8000｜ 1.1200｜ 0.8200｜ 4.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.9484｜ 10.9472｜ 10.9460｜ 10.9448｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4772｜ 2.5748｜ 2.5326｜ 2.4121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24376.8663｜16401.2181｜10088.9693｜41430.1764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4470.4497｜ 2758.8214｜ 2298.3799｜10779.9128｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2381.9115｜ 1883.3377｜ 933.6424｜ 4182.3851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4039.2785｜ 2517.4792｜ 1864.4506｜ 9098.0329｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3955｜ 0.3035｜ 0.2032｜ 1.1247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2319｜ 0.1651｜ 0.1447｜ 0.7251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.5245｜ 22.9081｜ 23.1058｜ 22.9007｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7400｜ 1.3200｜ 0.8800｜ 5.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.9436｜ 18.1079｜ 18.1059｜ 18.1040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2779｜ 3.3154｜ 3.5150｜ 3.3118｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26025.7788｜16658.7738｜10219.9585｜41146.3537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7242.9682｜ 3601.9532｜ 2392.9665｜12424.5909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2943.4778｜ 1650.3195｜ 697.6445｜ 3926.7114｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6118.4205｜ 2935.1957｜ 1964.4989｜10648.4248｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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