☆财务分析☆ ◇301125 腾亚精工 更新日期：2025-12-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1039.37｜ 476.58｜ 5066.15｜ 5447.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.75｜ 0.79｜ 9.77｜ 19.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 118.09｜ -90.61｜ -7.00｜ -1.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.27｜ 38.08｜ 12.64｜ 35.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 106355.63｜ 106930.68｜ 71812.87｜ 48476.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 39639.39｜ 40716.73｜ 9077.06｜ 17154.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 24118.93｜ 27658.29｜ 7800.39｜ 15677.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5865.44｜ 7280.60｜ 14763.84｜ 2829.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8140.87｜ 4007.43｜ 1551.73｜ 5546.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 526.13｜ 273.65｜ 212.52｜ 733.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.27｜ 38.08｜ 12.64｜ 35.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.73｜ 61.92｜ 87.36｜ 64.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.35｜ 1.12｜ 4.24｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.42｜ 2.76｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42554.87｜ 58328.05｜ 47407.41｜ 49588.84｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2371.02｜ 2215.53｜ 3936.32｜ 11028.36｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2131.17｜ -1415.15｜ -7483.25｜ 11934.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.98｜ 96.15｜ 102.49｜ 114.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1759.06｜ 213.16｜ 825.96｜ 217.23｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -1581.12｜ -136.15｜ -1570.21｜ 235.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6021.89｜ -7149.15｜ -24148.75｜ -17833.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1381.82｜ 3225.00｜ 12626.67｜ 18631.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 60663.42｜ 46257.13｜ 43461.39｜ 47974.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 45941.73｜ 33388.48｜ 31657.03｜ 34389.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6050.86｜ 5521.33｜ 3489.37｜ 3195.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 539.79｜ 325.91｜ -75.87｜ 316.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -267.65｜ 1689.63｜ 5520.06｜ 6393.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 345.02｜ 131.04｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 8.80｜ -1698.62｜ -13.25｜ -227.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -258.85｜ -8.99｜ 5506.81｜ 6166.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 370.23｜ -58.67｜ 440.66｜ 718.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -629.08｜ 49.69｜ 5066.15｜ 5447.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 24.27｜ 27.82｜ 27.16｜ 28.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.72｜ 0.82｜ 8.08｜ 17.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0095｜ 0.0069｜ 0.0065｜ 0.0735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0014｜ 0.0010｜ 0.0056｜ 0.0671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2661｜ 4.2495｜ 4.2714｜ 4.2569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2200｜ 0.1600｜ 0.1500｜ 1.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8354｜ 2.8212｜ 2.8151｜ 2.8086｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2664｜ 0.2638｜ 0.2934｜ 0.2868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜44802.5745｜29482.9620｜15551.0796｜60663.4214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -952.5620｜ -508.2829｜ -57.8886｜ -267.6482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 134.7892｜ 97.0229｜ 92.3506｜ 1039.3725｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0396｜ -0.0700｜ -0.0499｜ 0.0470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0275｜ -0.0700｜ -0.0516｜ 0.1218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2522｜ 4.1330｜ 5.6641｜ 5.7380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9500｜ -1.6200｜ -0.8700｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8382｜ 2.8262｜ 4.1585｜ 4.1382｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2606｜ 0.1547｜ 0.2892｜ 0.3391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46300.5643｜29083.8867｜13832.9770｜46257.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -77.1113｜-1323.8863｜ -920.3484｜ 1689.6288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.1607｜ -0.1607｜ -0.1607｜ 345.0239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 559.7085｜ -941.6095｜ -505.3262｜ 476.5767｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.2900｜ 0.1237｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2046｜ 0.2500｜ 0.1056｜ 0.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9596｜ 8.2324｜ 8.8011｜ 8.6652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2500｜ 3.3200｜ 1.4200｜ 9.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1379｜ 6.1626｜ 6.1041｜ 6.0987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5785｜ 0.7354｜ 1.3559｜ 1.2450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34836.1698｜22252.0122｜10123.8605｜43461.3852｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2928.4859｜ 2341.7971｜ 973.6579｜ 5520.0612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 345.0239｜ -96.8155｜ -41.6833｜ 131.0355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2635.5448｜ 2096.0646｜ 895.5999｜ 5066.1539｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.27｜ 4.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.84｜ 2.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.27｜ 0.29｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.43｜ 1.58｜ 0.87｜ 3.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.75｜ 3.07｜ 1.57｜ 9.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.42｜ 0.28｜ 0.14｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.24｜ 1.37｜ 12.42｜ 31.14｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1135.31｜ 61.61｜ 93.71｜ -115.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13832.98｜ 22.80｜ -505.33｜ -48.62｜
｜二季度｜ 15250.91｜ 25.14｜ -436.28｜ -41.98｜
｜三季度｜ 17216.68｜ 28.38｜ 1501.32｜ 144.45｜
｜四季度｜ 14362.86｜ 23.68｜ 479.66｜ 46.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10123.86｜ 21.89｜ 895.60｜ 187.93｜
｜二季度｜ 12128.15｜ 26.22｜ 1200.46｜ 251.90｜
｜三季度｜ 12584.16｜ 27.20｜ 539.48｜ 113.20｜
｜四季度｜ 11420.96｜ 24.69｜ -2158.97｜ -453.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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