☆财务分析☆ ◇301102 兆讯传媒 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7563.43｜ 13419.43｜ 19187.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.50｜ 4.53｜ 8.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -43.64｜ -30.75｜ -20.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.19｜ 32.27｜ 19.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：1.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 407123.95｜ 442056.33｜ 443912.08｜ 361115.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 106421.23｜ 137884.64｜ 143243.82｜ 70125.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44930.40｜ 44264.72｜ 40164.59｜ 26037.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 234311.32｜ 241267.74｜ 249102.78｜ 248743.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 47163.49｜ 41971.29｜ 31708.29｜ 28514.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 6612.70｜ 8689.82｜ 4980.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.14｜ 31.19｜ 32.27｜ 19.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.86｜ 68.81｜ 67.73｜ 80.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.50｜ 6.62｜ 7.27｜ 10.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.42｜ 6.55｜ 7.21｜ 10.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 54594.73｜ 55099.30｜ 46121.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 43962.84｜ 44881.62｜ 36972.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7754.14｜ 391.67｜ 196350.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 81.43｜ 92.26｜ 79.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 581.26｜ 334.45｜ 190.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -102.52｜ 2.92｜ 1013.19｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4987.00｜ -5246.94｜ -1934.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -46729.98｜ -39243.01｜ 161311.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 67043.91｜ 59723.88｜ 57669.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 44463.89｜ 34669.71｜ 27642.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1950.65｜ 1948.29｜ 1838.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1641.14｜ -4815.93｜ -6281.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7240.07｜ 13751.87｜ 20485.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 42.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 635.71｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7875.78｜ 14610.56｜ 21109.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 312.35｜ 1191.13｜ 1922.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7563.43｜ 13419.43｜ 19187.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.68｜ 41.95｜ 52.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.49｜ 4.46｜ 6.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0824｜ 0.0527｜ 0.0514｜ 0.1863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0748｜ 0.0436｜ 0.0512｜ 0.1560｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4065｜ 7.5246｜ 7.5433｜ 7.4919｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1000｜ 0.7000｜ 0.6800｜ 2.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0839｜ 4.0839｜ 4.0839｜ 4.0839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2393｜ 2.2096｜ 2.2283｜ 2.1769｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43965.3276｜29266.3897｜16386.4661｜67043.9073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2925.1076｜ 1629.5313｜ 2134.3683｜ 7240.0693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3344.0399｜ 2138.5986｜ 2086.7599｜ 7563.4283｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1656｜ 0.1411｜ 0.1326｜ 0.4627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1336｜ 0.0965｜ 0.1106｜ 0.4359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4712｜ 10.3690｜ 10.5004｜ 10.3679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2200｜ 1.3600｜ 1.2700｜ 4.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0839｜ 6.1175｜ 6.1175｜ 6.1175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1774｜ 2.9577｜ 3.0891｜ 2.9565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50495.6879｜32094.4330｜17733.3813｜59723.8818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5887.5287｜ 3169.6428｜ 3788.0054｜13751.8734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6721.6244｜ 4092.9321｜ 3844.5374｜13419.4329｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.41｜ 7.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.08｜ 4.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.24｜ 2.18｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.99｜ 0.67｜ 0.37｜ 1.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.93｜ -8.81｜ -7.60｜ 12.26｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -50.32｜ -48.59｜ -43.65｜ -47.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17733.38｜ 26.45｜ 3844.54｜ 50.83｜
｜二季度｜ 14361.05｜ 21.42｜ 248.39｜ 3.28｜
｜三季度｜ 18401.25｜ 27.45｜ 2628.69｜ 34.76｜
｜四季度｜ 16548.22｜ 24.68｜ 841.80｜ 11.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15098.06｜ 25.28｜ 6298.15｜ 46.93｜
｜二季度｜ 10405.36｜ 17.42｜ 592.07｜ 4.41｜
｜三季度｜ 17805.65｜ 29.81｜ 5161.36｜ 38.46｜
｜四季度｜ 16414.81｜ 27.48｜ 1367.85｜ 10.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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