☆财务分析☆ ◇301075 多瑞医药 更新日期：2026-02-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6266.67｜ 1885.07｜ 2050.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.71｜ 2.47｜ 2.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -432.44｜ -8.05｜ -70.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.91｜ 23.37｜ 16.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.95%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.19%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 153498.90｜ 107226.56｜ 89886.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 78151.61｜ 25058.85｜ 14545.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 50937.03｜ 12917.97｜ 14457.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26212.83｜ 40527.07｜ 42576.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 10289.32｜ 7973.63｜ 8943.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1954.66｜ 1119.80｜ 787.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.91｜ 23.37｜ 16.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.09｜ 76.63｜ 83.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.24｜ 5.02｜ 4.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.04｜ 4.49｜ 4.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 22400.18｜ 38945.37｜ 46042.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6717.79｜ 1241.31｜ 112.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -21888.43｜ 490.99｜ -15667.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.09｜ 116.50｜ 114.80｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 107.20｜ 65.85｜ 5.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 349.28｜ 26.05｜ -764.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19235.05｜ -6837.76｜ -20284.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4064.41｜ 6087.44｜ 4503.90｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 24062.81｜ 33429.94｜ 40104.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 13856.51｜ 10512.99｜ 9231.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5416.41｜ 4028.40｜ 4194.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 322.34｜ -454.72｜ -772.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8576.32｜ 2218.72｜ 2125.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 533.12｜ 564.35｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -0.82｜ 6.17｜ -23.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8577.13｜ 2224.88｜ 2102.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -74.62｜ 515.71｜ 244.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8502.52｜ 1709.17｜ 1858.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.42｜ 68.55｜ 76.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -9.26｜ 2.44｜ 2.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.0064｜ -0.5400｜ -0.2000｜ -0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.0723｜ -0.5800｜ -0.2181｜ -0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4613｜ 7.9278｜ 8.2642｜ 8.4591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.9500｜ -6.4800｜ -2.3300｜ -8.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3356｜ 6.3368｜ 6.3368｜ 6.3368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1207｜ 0.5860｜ 0.9223｜ 1.1173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13699.8003｜10657.2558｜ 4944.3387｜24062.8116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11031.731｜-5856.6765｜-2273.4302｜-8576.3172｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 162.3848｜ 101.9574｜ 106.2155｜ 533.1242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7972.7687｜-4250.3564｜-1559.8166｜-6266.6665｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2100｜ -0.0400｜ -0.0300｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2421｜ -0.0700｜ -0.0443｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0496｜ 9.2224｜ 9.3693｜ 9.6508｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2400｜ -0.4300｜ -0.3300｜ 2.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.3632｜ 6.3635｜ 6.3639｜ 6.3652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6871｜ 1.8597｜ 1.9922｜ 2.0239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜20052.0159｜15038.0491｜ 7845.7398｜33429.9367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2573.0132｜ -685.3960｜ -350.2991｜ 2218.7178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 615.3254｜ 392.9897｜ 246.7690｜ 564.3510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1707.8738｜ -327.6411｜ -253.7276｜ 1885.0748｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.01｜ -0.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.46｜ 8.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.34｜ 6.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.12｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.36｜ 2.15｜ 0.78｜ 3.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.49｜ 1.02｜ 0.49｜ 2.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -31.68｜ -29.13｜ -36.98｜ -28.02｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -328.75｜ -754.50｜ -549.00｜ -486.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7845.74｜ 32.61｜ -253.73｜ 4.05｜
｜二季度｜ 7192.31｜ 29.89｜ -73.91｜ 1.18｜
｜三季度｜ 5013.97｜ 20.84｜ -1380.23｜ 22.02｜
｜四季度｜ 4010.80｜ 16.67｜ -4558.79｜ 72.75｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7808.52｜ 23.36｜ -241.72｜ -12.82｜
｜二季度｜ 9230.85｜ 27.61｜ 1678.36｜ 89.03｜
｜三季度｜ 7586.31｜ 22.69｜ 494.45｜ 26.23｜
｜四季度｜ 8804.26｜ 26.34｜ -46.01｜ -2.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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