☆财务分析☆ ◇300732 设研院 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -22157.88｜ 12042.96｜ 28482.77｜ 31254.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.94｜ 4.11｜ 10.15｜ 12.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -283.99｜ -57.72｜ -8.87｜ 7.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.90｜ 55.99｜ 53.80｜ 51.16｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-81.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 650774.11｜ 674997.52｜ 647888.37｜ 572233.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 383286.45｜ 377948.51｜ 352615.62｜ 292766.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 254929.61｜ 256437.72｜ 276427.28｜ 201264.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 69195.55｜ 76361.14｜ 87342.04｜ 110342.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 185001.56｜ 212734.89｜ 193837.43｜ 168227.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 12430.14｜ 12513.65｜ 14889.16｜ 12358.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.90｜ 55.99｜ 53.80｜ 51.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.10｜ 44.01｜ 46.20｜ 48.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.91｜ 2.05｜ 1.83｜ 2.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.62｜ 1.80｜ 1.58｜ 1.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 156570.10｜ 178457.11｜ 186119.85｜ 181289.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6115.73｜ -14067.02｜ 3109.13｜ 6510.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -7076.65｜ -12901.99｜ -23073.07｜ -535.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.33｜ 77.32｜ 73.68｜ 88.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -27.60｜ -116.81｜ 10.92｜ 20.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 31.94｜ -107.13｜ -81.01｜ -1.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -11686.89｜ -1583.71｜ -23949.18｜ -21514.35｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1454.57｜ 2745.35｜ -2071.11｜ 14521.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 150075.74｜ 230792.75｜ 252612.09｜ 205712.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 119789.77｜ 155371.91｜ 171230.90｜ 130826.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12479.21｜ 15070.18｜ 15262.49｜ 17023.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4802.03｜ 4881.96｜ 4306.99｜ 3100.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -26089.31｜ 13175.41｜ 34221.45｜ 36441.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 249.36｜ 733.35｜ 667.12｜ 664.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -294.43｜ -78.09｜ -37.53｜ 38.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -26383.73｜ 13097.32｜ 34183.91｜ 36480.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3295.70｜ 1760.63｜ 5312.82｜ 5128.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23088.04｜ 11336.70｜ 28225.19｜ 31352.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 20.18｜ 32.68｜ 33.37｜ 36.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.47｜ 4.15｜ 9.92｜ 11.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1700｜ -0.0800｜ -0.0300｜ -0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1793｜ -0.0900｜ -0.0357｜ -0.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8640｜ 7.7925｜ 7.8384｜ 7.8704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1200｜ -0.9700｜ -0.4000｜ -7.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5681｜ 2.9354｜ 2.9354｜ 2.9354｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8198｜ 3.3133｜ 3.3591｜ 3.3912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜110668.020｜79040.9319｜35661.5417｜150075.736｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6827.8322｜-3801.3715｜-1706.4888｜-26089.305｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 208.4469｜ 150.6964｜ 92.1028｜ 249.3556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5488.9630｜-2524.5120｜-1038.6292｜-22157.884｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4600｜ -0.2700｜ -0.1100｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4671｜ -0.2600｜ -0.1093｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0964｜ 8.3491｜ 8.7125｜ 8.7538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.2600｜ -3.0500｜ -1.1900｜ 4.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9357｜ 2.9356｜ 2.9355｜ 2.9355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6169｜ 3.8629｜ 4.2264｜ 4.2745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜96399.8355｜61978.4331｜32415.8795｜230792.750｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15587.323｜-9083.7764｜-3586.8961｜13175.4131｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -37.1631｜ -14.3747｜ -7.7722｜ 733.3478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14837.178｜-8749.6694｜-3448.6022｜12042.9580｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2000｜ 0.1300｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2798｜ 0.1800｜ 0.1200｜ 0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.7102｜ 8.5731｜ 8.8123｜ 8.6601｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5300｜ 2.2300｜ 1.4400｜ 10.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9357｜ 2.9523｜ 2.9532｜ 2.9542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2732｜ 4.1582｜ 4.3965｜ 4.2449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜145865.167｜99010.7861｜44362.9812｜252612.091｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12187.0622｜ 7092.3342｜ 5044.3436｜34221.4473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 229.3379｜ 188.8918｜ 174.4570｜ 667.1213｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10167.1972｜ 6437.6555｜ 4157.4602｜28482.7678｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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