☆财务分析☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12515.89｜ -18629.88｜ -44691.45｜ 11687.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.71｜ -17.19｜ -31.32｜ 7.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 32.82｜ 58.31｜ -482.39｜ -51.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.55｜ 41.84｜ 36.38｜ 22.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 197259.96｜ 168952.90｜ 186349.91｜ 217526.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 62237.71｜ 70697.49｜ 67792.89｜ 49962.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 58441.58｜ 66936.93｜ 62344.78｜ 44089.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 60306.39｜ 36786.70｜ 45653.04｜ 68287.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42323.98｜ 41754.87｜ 40348.46｜ 54306.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1132.55｜ 2387.49｜ 2043.72｜ 2320.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.55｜ 41.84｜ 36.38｜ 22.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.45｜ 58.16｜ 63.62｜ 77.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 1.42｜ 1.85｜ 3.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.83｜ 1.26｜ 1.60｜ 2.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 85436.33｜ 100733.50｜ 89798.91｜ 127870.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6271.03｜ -2040.16｜ -34587.11｜ 10010.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 22736.99｜ -11404.46｜ -21690.00｜ -8426.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.80｜ 109.66｜ 139.39｜ 100.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 50.10｜ 10.95｜ 77.39｜ 85.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -181.66｜ 61.22｜ 48.53｜ -72.10｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14346.51｜ -1139.66｜ -11968.94｜ -8537.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 43354.53｜ -8224.65｜ 24866.05｜ -9899.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 78524.92｜ 91858.40｜ 64420.55｜ 127004.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 27175.56｜ 41647.59｜ 25045.71｜ 45548.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13674.17｜ 14408.24｜ 15997.66｜ 17097.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 568.47｜ 988.40｜ 269.12｜ -372.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12733.14｜ -18493.92｜ -44623.65｜ 12719.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 411.44｜ 300.24｜ 625.05｜ 1202.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -74.44｜ -196.55｜ 282.21｜ -493.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -12807.58｜ -18690.47｜ -44341.44｜ 12225.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -293.02｜ -60.60｜ 350.01｜ 538.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12514.56｜ -18629.88｜ -44691.45｜ 11687.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 65.39｜ 54.66｜ 61.12｜ 64.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -9.27｜ -18.96｜ -37.70｜ 6.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5800｜ -0.4100｜ -0.3300｜ -0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6515｜ -0.4600｜ -0.3475｜ -0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6134｜ 4.7798｜ 4.8559｜ 5.1853｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.7600｜ -8.2000｜ -6.5900｜ -9.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2773｜ 5.2756｜ 5.2740｜ 5.2725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.8084｜ -1.6407｜ -1.5630｜ -1.2322｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47711.8880｜29591.5000｜ 8473.5772｜78524.9230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15385.589｜-10884.742｜-8626.9935｜-12733.142｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 142.9512｜ 137.7558｜ 132.1996｜ 411.4437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-15005.938｜-10637.752｜-8614.7790｜-12515.889｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7600｜ -0.5400｜ -0.3300｜ -0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8547｜ -0.6000｜ -0.3620｜ -0.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9405｜ 5.1630｜ 6.2088｜ 4.3565｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.5000｜ -11.2000｜ -7.8300｜ -17.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2708｜ 5.2692｜ 6.0816｜ 4.0554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4758｜ -1.2519｜ -1.1957｜ -0.8676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43747.2064｜28484.6456｜13147.7070｜91858.4004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18791.746｜-13026.520｜-7463.8393｜-18493.922｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 160.0285｜ -85.0855｜ -24.5141｜ 300.2394｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18860.473｜-13029.733｜-7400.5003｜-18629.875｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.1800｜ -0.8000｜ -0.5100｜ -1.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.2050｜ -0.8200｜ -0.5273｜ -2.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1097｜ 4.4554｜ 4.7347｜ 5.2371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -25.2000｜ -16.5400｜ -10.2200｜ -31.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.1625｜ 4.2146｜ 4.2008｜ 4.1937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2217｜ -0.8442｜ -0.5521｜ -0.0428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜47439.5879｜32947.1226｜13735.0422｜64420.5477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-26830.452｜-18260.820｜-11536.447｜-44623.652｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 254.8644｜ 106.7719｜ 56.8289｜ 625.0467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-26616.114｜-18142.431｜-11530.719｜-44691.451｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 3｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.58｜ -0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.61｜ 5.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.28｜ 5.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.81｜ -1.23｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.38｜ 1.36｜ 0.35｜ 3.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.13｜ 0.71｜ 0.21｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.26｜ 0.16｜ 0.05｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.06｜ 3.89｜ -35.55｜ -14.52｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 18.13｜ 16.44｜ -15.58｜ 31.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13147.71｜ 16.74｜ -7400.50｜ 59.13｜
｜二季度｜ 15336.94｜ 19.53｜ -5629.23｜ 44.98｜
｜三季度｜ 15262.56｜ 19.44｜ -5830.74｜ 46.59｜
｜四季度｜ 34777.72｜ 44.29｜ 6344.58｜ -50.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13735.04｜ 14.95｜ -11530.72｜ 61.89｜
｜二季度｜ 19212.08｜ 20.91｜ -6611.71｜ 35.49｜
｜三季度｜ 14492.47｜ 15.78｜ -8473.68｜ 45.48｜
｜四季度｜ 44418.81｜ 48.36｜ 7986.24｜ -42.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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