☆财务分析☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -32212.72｜ 7964.17｜ 688.62｜ -15918.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -23.74｜ 5.40｜ 0.48｜ -10.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -504.47｜ 1056.55｜ 104.33｜ -273.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.42｜ 57.65｜ 61.11｜ 52.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 423456.36｜ 426761.18｜ 445006.75｜ 343177.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 277018.93｜ 246021.06｜ 271938.30｜ 180292.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 261514.98｜ 237413.89｜ 261080.25｜ 168400.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 66427.26｜ 74947.78｜ 123039.47｜ 59327.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 188338.11｜ 213206.00｜ 168298.70｜ 157235.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4326.62｜ 5934.17｜ 6149.52｜ 4240.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.42｜ 57.65｜ 61.11｜ 52.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.58｜ 42.35｜ 38.89｜ 47.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.32｜ 1.50｜ 1.46｜ 1.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.33｜ 1.21｜ 1.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 150231.53｜ 152412.54｜ 281798.20｜ 129400.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -17971.94｜ -60931.52｜ 74069.91｜ -23504.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8874.69｜ -47064.76｜ 63802.67｜ 10390.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.23｜ 67.53｜ 117.47｜ 84.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 55.79｜ -765.07｜ 10756.33｜ 147.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 27.55｜ -590.96｜ 9265.34｜ -65.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1824.87｜ -223.02｜ -6759.67｜ 15182.91｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 11135.14｜ 13167.91｜ -4529.17｜ 18764.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 140105.94｜ 225682.47｜ 239887.51｜ 153932.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 102915.60｜ 134038.13｜ 135836.33｜ 97115.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23849.05｜ 23474.62｜ 26210.29｜ 20697.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3640.65｜ 2728.23｜ -1286.40｜ 2989.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -34509.26｜ 13560.59｜ 10796.57｜ -16008.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1343.81｜ -206.56｜ 430.93｜ 564.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -100.18｜ -106.41｜ -69.96｜ 93.34｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -34609.44｜ 13454.18｜ 10726.61｜ -15915.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -954.48｜ 2429.48｜ 1343.35｜ -2744.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -33654.96｜ 11024.70｜ 9383.25｜ -13171.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.54｜ 40.61｜ 43.38｜ 36.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -26.95｜ 5.25｜ 0.48｜ -11.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6000｜ -0.3200｜ -0.1500｜ -1.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6336｜ -0.3300｜ -0.1511｜ -1.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5417｜ 4.8288｜ 4.9992｜ 5.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.4200｜ -6.3500｜ -2.8800｜ -23.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3828｜ 3.3828｜ 3.3828｜ 3.3828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0181｜ 0.3029｜ 0.4736｜ 0.6194｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜76772.4731｜55773.7853｜20049.2756｜140105.937｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12371.732｜-5099.9148｜-2657.1315｜-34509.257｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -876.4204｜ -544.1011｜ -441.1325｜-1343.8094｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-13988.266｜-7362.1236｜-3389.7131｜-32212.724｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.6400｜ -0.5000｜ -0.2500｜ 0.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6869｜ -0.5500｜ -0.2562｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.8766｜ 6.0174｜ 6.2732｜ 6.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.3700｜ -8.0400｜ -3.8800｜ 5.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3816｜ 3.3816｜ 3.3816｜ 3.3816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3610｜ 1.4998｜ 1.7561｜ 2.0040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜95103.2282｜43577.6553｜12871.8946｜225682.474｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-16109.750｜-12921.126｜-6306.0227｜13560.5929｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -666.1205｜ -298.1282｜ -168.0204｜ -206.5598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14958.642｜-11730.580｜-5777.0513｜ 7964.1696｜
｜ ｜ 5｜ 2｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.1500｜ 0.0300｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0408｜ 0.1400｜ 0.0194｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1910｜ 6.2969｜ 6.1775｜ 6.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7700｜ 2.4200｜ 0.5300｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3450｜ 3.3450｜ 3.3450｜ 3.3450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7479｜ 1.8510｜ 1.7326｜ 1.7003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜131224.462｜82342.4344｜26595.5551｜239887.510｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2542.5926｜ 5392.4006｜ 2636.7443｜10796.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -714.1605｜ -159.3801｜ -135.2218｜ 430.9310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1108.8216｜ 3506.0191｜ 752.8353｜ 688.6168｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.60｜ -1.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.54｜ 5.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.38｜ 3.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.02｜ 0.62｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.31｜ 0.95｜ 0.30｜ 2.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.44｜ 0.31｜ 0.11｜ 0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.14｜ 0.05｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -19.27｜ 27.99｜ 55.76｜ -37.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 23.20｜ 60.53｜ 57.86｜ -354.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12871.89｜ 9.19｜ -5777.05｜ 17.93｜
｜二季度｜ 30705.76｜ 21.92｜ -5953.53｜ 18.48｜
｜三季度｜ 51525.57｜ 36.78｜ -3228.06｜ 10.02｜
｜四季度｜ 45002.71｜ 32.12｜ -17254.08｜ 53.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26595.56｜ 11.78｜ 752.84｜ 9.45｜
｜二季度｜ 55746.88｜ 24.70｜ 2753.18｜ 34.57｜
｜三季度｜ 48882.03｜ 21.66｜ -2397.20｜ -30.10｜
｜四季度｜ 94458.01｜ 41.85｜ 6855.35｜ 86.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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