☆财务分析☆ ◇300521 爱司凯 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -303.54｜ -603.58｜ -534.16｜ 500.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.61｜ -1.21｜ -1.06｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 49.71｜ -13.00｜ -201.92｜ 141.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.25｜ 13.33｜ 12.93｜ 13.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 58965.54｜ 58372.56｜ 58950.13｜ 60107.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 8992.84｜ 7782.70｜ 7601.70｜ 8201.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8236.50｜ 6900.09｜ 6537.89｜ 7093.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8948.63｜ 6265.67｜ 10453.76｜ 7904.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4073.60｜ 2574.58｜ 10667.34｜ 12661.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 257.96｜ 199.13｜ 218.61｜ 251.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.25｜ 13.33｜ 12.93｜ 13.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.75｜ 86.67｜ 87.07｜ 86.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.87｜ 3.79｜ 4.05｜ 4.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.92｜ 2.10｜ 2.16｜ 3.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 15757.01｜ 14198.39｜ 17186.62｜ 17718.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -1232.05｜ 466.89｜ 2646.05｜ 3470.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2982.63｜ -4171.87｜ 2542.09｜ 2389.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.92｜ 89.12｜ 132.58｜ 117.29｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 405.90｜ -77.35｜ -495.37｜ 662.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -982.63｜ 691.19｜ -475.90｜ 455.87｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 3645.05｜ -4674.95｜ -141.17｜ -1066.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 499.09｜ -｜ -｜ -｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 19002.15｜ 15932.53｜ 12963.33｜ 15339.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 12097.77｜ 9474.50｜ 7733.63｜ 8328.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2648.20｜ 2378.64｜ 2236.69｜ 2157.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -381.48｜ -327.79｜ -278.59｜ 25.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 484.97｜ -122.33｜ -893.61｜ 296.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -370.02｜ -385.53｜ 183.06｜ -113.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -57.74｜ -59.88｜ 60.46｜ -1.05｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 427.22｜ -182.21｜ -833.15｜ 295.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 732.05｜ 421.83｜ -298.20｜ -204.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -304.83｜ -604.03｜ -534.95｜ 500.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 36.33｜ 40.53｜ 40.34｜ 45.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.62｜ -1.22｜ -1.07｜ 0.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1367｜ -0.0919｜ -0.0469｜ -0.0211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1365｜ -0.0905｜ -0.0421｜ -0.0181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5301｜ 3.3144｜ 3.3551｜ 3.3970｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.0200｜ -2.7400｜ -1.3900｜ -0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3268｜ 1.0219｜ 1.0176｜ 1.0126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0447｜ 1.1282｜ 1.1732｜ 1.2201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11952.1998｜ 7609.8340｜ 3093.8831｜19002.1480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1666.7611｜-1051.7987｜ -510.0785｜ 484.9653｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -396.7264｜ -261.9774｜ -86.2228｜ -370.0192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1984.5189｜-1323.5077｜ -675.9187｜ -303.5367｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0667｜ -0.0337｜ -0.0068｜ -0.0419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0729｜ -0.0364｜ -0.0095｜ -0.0465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3852｜ 3.4133｜ 3.4330｜ 3.4398｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.9500｜ -0.9800｜ -0.2000｜ -1.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0064｜ 1.0015｜ 0.9943｜ 0.9943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2203｜ 1.2532｜ 1.2802｜ 1.2870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12225.9336｜ 8038.7045｜ 3394.2174｜15932.5273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -538.7055｜ -183.9826｜ 33.5997｜ -122.3297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -355.5299｜ -310.5511｜ -102.1692｜ -385.5304｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -960.5713｜ -485.3965｜ -97.6852｜ -603.5786｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0152｜ 0.0001｜ -0.0324｜ -0.0371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0165｜ -0.0049｜ -0.0353｜ -0.0471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4772｜ 3.4925｜ 3.4600｜ 3.4817｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4400｜ 0.0000｜ -0.9300｜ -1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9943｜ 0.9943｜ 0.9943｜ 0.9943｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3244｜ 1.3397｜ 1.3072｜ 1.3289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10600.7225｜ 7019.9123｜ 2501.8549｜12963.3260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -203.7028｜ -17.4371｜ -540.1820｜ -893.6101｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -98.3517｜ -22.3586｜ -37.4209｜ 183.0627｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -218.5214｜ 0.9418｜ -466.4061｜ -534.1602｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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