☆财务分析☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10536.87｜ -19581.66｜ -15125.66｜ -7211.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.66｜ -11.28｜ -7.94｜ -4.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 46.19｜ -29.52｜ -109.75｜ -170.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.90｜ 36.81｜ 28.41｜ 21.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-32.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 245647.09｜ 254631.18｜ 255831.18｜ 254240.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 98025.01｜ 93723.28｜ 72675.44｜ 55892.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 78824.90｜ 54614.13｜ 40978.77｜ 49063.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9291.93｜ 31831.29｜ 35241.60｜ 63321.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16518.32｜ 12514.20｜ 15742.42｜ 18432.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 771.98｜ 952.87｜ 1082.47｜ 983.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.90｜ 36.81｜ 28.41｜ 21.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.10｜ 63.19｜ 71.59｜ 78.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.84｜ 1.58｜ 2.66｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.35｜ 0.92｜ 1.83｜ 2.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 37819.32｜ 46547.92｜ 53053.21｜ 55530.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -10229.74｜ -6807.65｜ -7531.69｜ 3056.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -21519.21｜ -4430.66｜ -27924.82｜ 51131.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.99｜ 132.73｜ 105.72｜ 99.41｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 97.09｜ 34.77｜ 49.82｜ -42.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 204.23｜ 22.63｜ 184.71｜ -709.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10667.94｜ -6711.62｜ -42667.66｜ -17190.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -702.58｜ 9074.70｜ 21543.27｜ 65552.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 40239.62｜ 35068.85｜ 50182.90｜ 55857.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 28850.76｜ 27785.24｜ 35817.02｜ 39043.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8340.65｜ 9886.05｜ 11978.12｜ 11211.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 120.53｜ -467.41｜ -3204.28｜ 1234.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11482.38｜ -20145.37｜ -14355.95｜ -8728.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -111.81｜ 312.64｜ 425.78｜ 732.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -134.49｜ -6.86｜ 247.45｜ -87.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11616.87｜ -20152.23｜ -14108.50｜ -8816.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 537.37｜ 2141.05｜ 2497.59｜ -1122.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -12154.24｜ -22293.28｜ -16606.09｜ -7693.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.30｜ 20.77｜ 28.63｜ 30.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.93｜ -11.95｜ -8.24｜ -3.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ -0.1100｜ -0.0600｜ -0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1627｜ -0.1100｜ -0.0611｜ -0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7801｜ 2.8287｜ 2.8809｜ 2.9391｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.6000｜ -3.8700｜ -2.0200｜ -6.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0665｜ 2.0672｜ 2.0672｜ 2.0672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3700｜ -0.3215｜ -0.2686｜ -0.2098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26673.7845｜17620.0515｜ 8795.8365｜40239.6183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9008.3638｜-6279.9156｜-3397.4648｜-11482.377｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -73.1424｜ -43.8899｜ -21.2919｜ -111.8136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8290.0583｜-5778.0754｜-3041.8549｜-10536.868｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.0500｜ 0.0100｜ -0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1221｜ -0.0600｜ 0.0077｜ -0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0482｜ 3.1181｜ 3.1798｜ 3.1664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.9700｜ -1.7000｜ 0.4300｜ -11.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0958｜ 2.0958｜ 2.0907｜ 2.0907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.1295｜ -0.0597｜ 0.0072｜ -0.0063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27602.2492｜20660.2870｜13485.2543｜35068.8526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7355.3166｜-3382.0435｜ 612.9301｜-20145.374｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 81.0192｜ 76.7806｜ 8.1624｜ 312.6372｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6377.0193｜-2763.8588｜ 699.8025｜-19581.657｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1526｜ -0.0900｜ -0.0400｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1694｜ -0.1000｜ -0.0442｜ -0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4025｜ 3.4631｜ 3.5034｜ 3.5454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.4000｜ -2.6400｜ -1.1900｜ -7.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0984｜ 2.0984｜ 2.0886｜ 2.0886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2220｜ 0.2824｜ 0.3326｜ 0.3746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26183.3335｜19521.7351｜ 8077.4720｜50182.8962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9451.2814｜-5801.4817｜-2841.3046｜-14355.952｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 320.9181｜ 208.7733｜ 109.4381｜ 425.7795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7899.5699｜-4775.8766｜-2177.9681｜-15125.657｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ -0.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.78｜ 2.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.07｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.37｜ -0.21｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.42｜ 0.22｜ 0.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.58｜ 1.01｜ 0.54｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.36｜ -14.72｜ -34.77｜ 14.74｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -22.47｜ -85.68｜ -654.30｜ 43.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13485.25｜ 33.51｜ 699.80｜ -6.64｜
｜二季度｜ 7175.03｜ 17.83｜ -3463.66｜ 32.87｜
｜三季度｜ 6941.96｜ 17.25｜ -3613.16｜ 34.29｜
｜四季度｜ 12637.37｜ 31.41｜ -4159.85｜ 39.48｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8077.47｜ 23.03｜ -2177.97｜ 11.12｜
｜二季度｜ 11444.26｜ 32.63｜ -2597.91｜ 13.27｜
｜三季度｜ 6661.60｜ 19.00｜ -3123.69｜ 15.95｜
｜四季度｜ 8885.52｜ 25.34｜ -11682.09｜ 59.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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