☆财务分析☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13854.55｜ 10157.44｜ 13841.56｜ 2597.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.91｜ 5.57｜ 7.93｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 36.40｜ -26.62｜ 432.97｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.85｜ 55.14｜ 53.40｜ 31.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-32.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 467006.38｜ 433660.42｜ 376172.14｜ 245076.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 256145.50｜ 239136.50｜ 197838.64｜ 77736.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 238699.45｜ 216804.25｜ 170422.22｜ 68078.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 62777.52｜ 88969.61｜ 59962.76｜ 39966.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46125.69｜ 34373.21｜ 20605.36｜ 28156.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 987.99｜ 1596.80｜ 1932.81｜ 1505.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.85｜ 55.14｜ 53.40｜ 31.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.15｜ 44.86｜ 46.60｜ 68.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.38｜ 1.46｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 0.93｜ 1.00｜ 1.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 399668.80｜ 383557.60｜ 345032.94｜ 140808.27｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -35981.82｜ 13011.85｜ 34300.47｜ -18501.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26640.25｜ 33257.00｜ 7480.41｜ -14708.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.30｜ 106.35｜ 126.41｜ 101.25｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -259.71｜ 128.10｜ 247.81｜ -712.40｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -192.29｜ 327.41｜ 54.04｜ -566.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6595.65｜ -10088.18｜ -17161.41｜ -7714.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15416.04｜ 30333.32｜ -9658.65｜ 11507.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 394532.18｜ 360645.41｜ 272951.43｜ 139075.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 336116.84｜ 320802.62｜ 248959.40｜ 120035.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 25580.13｜ 21478.23｜ 14221.83｜ 11139.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2656.38｜ 1393.03｜ -3161.52｜ -2210.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16828.38｜ 14351.33｜ 14939.37｜ 2369.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1492.33｜ 1487.69｜ 623.98｜ 557.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -19.74｜ -275.94｜ 42.50｜ -329.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16808.64｜ 14075.40｜ 14981.87｜ 2040.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2800.17｜ 3766.65｜ 915.60｜ -605.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14008.48｜ 10308.75｜ 14076.25｜ 2645.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.81｜ 11.05｜ 9.62｜ 13.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.62｜ 5.26｜ 7.80｜ 1.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1340｜ 0.0726｜ 0.0236｜ 0.0802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1324｜ 0.0721｜ 0.0228｜ 0.0778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3522｜ 1.2880｜ 1.2396｜ 1.2115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.4800｜ 5.8200｜ 1.9300｜ 6.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2258｜ 0.9510｜ 0.9507｜ 0.9495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0776｜ -0.7310｜ -0.7801｜ -0.8037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜314812.845｜184316.293｜74658.6929｜394532.182｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜30064.2086｜16541.5316｜ 5347.9358｜16828.3821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 823.5547｜ 53.6850｜ -131.6897｜ 1492.3270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23158.5564｜12553.1620｜ 4079.2365｜13854.5469｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0444｜ 0.0351｜ 0.0178｜ 0.0588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0432｜ 0.0345｜ 0.0171｜ 0.0546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1711｜ 1.1606｜ 1.1369｜ 1.1175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8900｜ 3.1000｜ 1.5800｜ 5.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9490｜ 0.9485｜ 0.9481｜ 0.9477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8395｜ -0.8487｜ -0.8660｜ -0.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜234056.734｜151080.639｜67343.7767｜360645.414｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10057.0210｜ 7673.6599｜ 3920.3330｜14351.3324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1012.3216｜ 731.7802｜ -85.9909｜ 1487.6932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7665.2519｜ 6073.4507｜ 3082.8652｜10157.4445｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0517｜ 0.0374｜ 0.0046｜ 0.0801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0488｜ 0.0364｜ 0.0044｜ 0.0692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1093｜ 1.0903｜ 1.0600｜ 1.0265｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9100｜ 3.5800｜ 0.4500｜ 7.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9466｜ 0.9450｜ 0.9533｜ 0.9533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8913｜ -0.9055｜ -0.9384｜ -0.9430｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜238696.965｜146240.636｜63056.5760｜272951.425｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10509.6922｜ 7626.0337｜ 1297.4446｜14939.3705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 614.3690｜ 547.9983｜ 17.3094｜ 623.9848｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8931.2177｜ 6466.0106｜ 793.8100｜13841.5641｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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