☆财务分析☆ ◇200992 中鲁B 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3454.06｜ 3959.93｜ 3023.95｜ 3552.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.29｜ 3.93｜ 3.12｜ 3.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -12.77｜ 30.95｜ -14.88｜ 20.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.09｜ 36.94｜ 32.11｜ 21.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 210697.05｜ 204813.51｜ 183842.91｜ 140013.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 78150.22｜ 75656.86｜ 59035.34｜ 30461.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 34441.11｜ 31090.21｜ 29006.80｜ 13772.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 25947.62｜ 26212.74｜ 22726.43｜ 21057.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5052.20｜ 4842.40｜ 5783.37｜ 3780.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 7169.28｜ 659.69｜ 556.25｜ 359.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.09｜ 36.94｜ 32.11｜ 21.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.91｜ 63.06｜ 67.89｜ 78.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.56｜ 2.74｜ 2.60｜ 4.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.11｜ 1.02｜ 1.00｜ 1.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 135121.88｜ 111975.16｜ 99762.83｜ 97595.24｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11792.04｜ 8153.68｜ 1273.27｜ 16989.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 630.98｜ 1586.31｜ 1761.50｜ -4608.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.58｜ 97.77｜ 101.24｜ 104.46｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 341.40｜ 205.90｜ 42.11｜ 478.22｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 18.27｜ 40.06｜ 58.25｜ -129.72｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8987.00｜ -19582.36｜ -22912.07｜ -32677.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2338.89｜ 13047.13｜ 22495.57｜ 11555.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 138466.03｜ 114525.24｜ 98542.83｜ 93428.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 126980.04｜ 99797.53｜ 87370.16｜ 84958.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6406.32｜ 6862.19｜ 6437.42｜ 6447.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1421.37｜ 1018.11｜ -1057.36｜ 1247.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3529.82｜ 4333.95｜ 4125.93｜ 4005.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -67.12｜ -64.94｜ 77.36｜ -7.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -14.29｜ 148.51｜ 10.49｜ 79.85｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3515.53｜ 4482.46｜ 4136.42｜ 4085.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 330.04｜ 341.45｜ 271.47｜ 419.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3185.48｜ 4141.02｜ 3864.95｜ 3665.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.30｜ 12.86｜ 11.34｜ 9.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.24｜ 3.85｜ 3.06｜ 3.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0094｜ -0.0501｜ -0.0010｜ 0.1298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0038｜ -0.0577｜ -0.0046｜ 0.0923｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.0116｜ 3.9581｜ 4.0096｜ 4.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2300｜ -1.2600｜ -0.0300｜ 3.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8281｜ 1.7686｜ 1.8177｜ 1.8187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜107157.488｜67738.0077｜26986.1837｜138466.026｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 180.8843｜-1993.7906｜ -467.8725｜ 3529.8202｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -25.8156｜ -23.1502｜ -7.1237｜ -67.1214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 250.0974｜-1333.7046｜ -27.4714｜ 3454.0565｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0104｜ -0.0660｜ -0.0223｜ 0.1488｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0127｜ -0.0760｜ -0.0259｜ 0.1283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8721｜ 3.8088｜ 3.8492｜ 3.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2700｜ -1.7200｜ -0.5800｜ 3.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6993｜ 1.6228｜ 1.6666｜ 1.6889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜83886.0697｜48478.9276｜21011.1613｜114525.242｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -511.3247｜-2888.6746｜ -983.1068｜ 4333.9482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -51.8643｜ -38.2302｜ -17.6108｜ -64.9379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 276.1081｜-1757.3821｜ -593.5298｜ 3959.9326｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1094｜ -0.0383｜ -0.0100｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0971｜ -0.0460｜ -0.0132｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8425｜ 3.6981｜ 3.6906｜ 3.7098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9000｜ -1.0400｜ -0.3100｜ 3.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜ 1.1111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6495｜ 1.5017｜ 1.5288｜ 1.5401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70804.2410｜45421.9264｜22522.2371｜98542.8305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3587.7065｜-1387.4725｜ -471.8063｜ 4125.9252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -36.5558｜ -25.3775｜ -7.4813｜ 77.3613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2911.0074｜-1020.1333｜ -300.4776｜ 3023.9511｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.01｜ 4.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.11｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.83｜ 1.82｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.47｜ 1.59｜ 0.55｜ 2.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 19.01｜ 13.08｜ 5.34｜ 27.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.32｜ 0.13｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.74｜ 39.73｜ 28.44｜ 20.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 135.38｜ 30.98｜ 52.41｜ -18.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21011.16｜ 15.17｜ -593.53｜ -17.18｜
｜二季度｜ 27467.77｜ 19.84｜ -1163.85｜ -33.70｜
｜三季度｜ 35407.14｜ 25.57｜ 2033.49｜ 58.87｜
｜四季度｜ 54579.96｜ 39.42｜ 3177.95｜ 92.01｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22522.24｜ 19.67｜ -300.48｜ -7.59｜
｜二季度｜ 22899.69｜ 20.00｜ -719.66｜ -18.17｜
｜三季度｜ 25382.31｜ 22.16｜ 3931.14｜ 99.27｜
｜四季度｜ 43721.00｜ 38.18｜ 1048.93｜ 26.49｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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