☆财务分析☆ ◇002935 天奥电子 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6419.73｜ 8718.64｜ 11249.99｜ 11839.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.09｜ 5.72｜ 7.61｜ 8.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -26.37｜ -22.50｜ -4.98｜ 16.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.64｜ 39.54｜ 41.67｜ 29.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-32.51%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 286405.65｜ 256856.87｜ 257413.77｜ 200286.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 127840.97｜ 101560.47｜ 107268.40｜ 58998.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 122371.50｜ 95590.60｜ 102292.30｜ 54312.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 48421.76｜ 45577.98｜ 78752.54｜ 41133.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 83564.84｜ 74424.99｜ 56275.94｜ 43491.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 734.79｜ 717.35｜ 872.14｜ 206.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.64｜ 39.54｜ 41.67｜ 29.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.36｜ 60.46｜ 58.33｜ 70.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.07｜ 2.34｜ 2.21｜ 3.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.45｜ 1.70｜ 1.61｜ 1.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 93896.80｜ 77854.98｜ 107129.21｜ 86250.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9947.23｜ -23281.37｜ 22135.58｜ 10947.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2843.78｜ -33174.57｜ 37619.69｜ 2820.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.37｜ 70.21｜ 88.47｜ 82.70｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 154.95｜ -267.03｜ 196.76｜ 92.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 44.30｜ -380.50｜ 334.40｜ 23.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2329.04｜ -5824.77｜ 12543.43｜ -3001.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4774.41｜ -4068.43｜ 2940.68｜ -5125.49｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 96436.77｜ 110894.68｜ 121089.74｜ 104294.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 73475.56｜ 80386.35｜ 86887.30｜ 73643.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5977.56｜ 7412.73｜ 7929.65｜ 6710.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -371.69｜ -794.42｜ -196.12｜ -98.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6823.64｜ 9252.80｜ 11681.91｜ 12530.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ -｜ 238.20｜ 601.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6830.07｜ 9267.25｜ 11690.81｜ 12537.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 410.34｜ 548.61｜ 440.82｜ 698.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6419.73｜ 8718.64｜ 11249.99｜ 11839.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.81｜ 27.51｜ 28.25｜ 29.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.05｜ 5.61｜ 7.49｜ 8.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0355｜ 0.0191｜ -0.0152｜ 0.1511｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0214｜ 0.0067｜ -0.0286｜ 0.1434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7312｜ 3.6918｜ 3.7047｜ 3.7165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9600｜ 0.5200｜ -0.4100｜ 4.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6101｜ 0.6462｜ 0.6442｜ 0.6441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8754｜ 1.8485｜ 1.8640｜ 1.8785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53581.4501｜31763.8387｜ 9157.9927｜96436.7662｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1724.4949｜ 1145.4590｜ -641.7804｜ 6823.6390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1522.3226｜ 830.8276｜ -641.7289｜ 6419.7265｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0367｜ 0.0355｜ -0.0278｜ 0.2461｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0339｜ 0.0337｜ -0.0291｜ 0.2384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6066｜ 3.6006｜ 4.3250｜ 4.3446｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0300｜ 0.9900｜ -0.5900｜ 5.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6631｜ 0.6976｜ 1.0313｜ 1.0255｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7709｜ 1.7698｜ 2.1351｜ 2.1605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜57690.6845｜37856.6211｜10706.4524｜110894.684｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1472.7069｜ 1566.3966｜ -913.5795｜ 9252.7992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1594.1537｜ 1545.7662｜ -909.7894｜ 8718.6401｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0648｜ 0.0490｜ -0.0401｜ 0.4160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0597｜ 0.0446｜ -0.0412｜ 0.3981｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1854｜ 4.1590｜ 5.4354｜ 5.4606｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5600｜ 1.1900｜ -0.7300｜ 7.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0446｜ 1.0337｜ 1.6296｜ 1.6154｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0066｜ 1.9911｜ 2.6338｜ 2.6733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64245.2132｜41699.6298｜12528.6231｜121089.738｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2312.1078｜ 1881.9712｜-1088.7893｜11681.9106｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 238.1960｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2344.9983｜ 1790.6492｜-1085.4292｜11249.9901｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.73｜ 3.72｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.61｜ 0.64｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.88｜ 1.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.49｜ 0.29｜ 0.09｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.57｜ 0.36｜ 0.11｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.11｜ 0.03｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -7.12｜ -16.09｜ -14.46｜ -13.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 17.10｜ -26.87｜ 29.75｜ -26.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10706.45｜ 11.10｜ -909.79｜ -14.17｜
｜二季度｜ 27150.17｜ 28.15｜ 2455.56｜ 38.25｜
｜三季度｜ 19834.06｜ 20.57｜ 48.39｜ 0.75｜
｜四季度｜ 38746.08｜ 40.18｜ 4825.57｜ 75.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12528.62｜ 11.30｜ -1085.43｜ -12.45｜
｜二季度｜ 29171.01｜ 26.31｜ 2876.08｜ 32.99｜
｜三季度｜ 22545.58｜ 20.33｜ 554.35｜ 6.36｜
｜四季度｜ 46649.47｜ 42.07｜ 6373.64｜ 73.10｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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