☆财务分析☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 94895.00｜ 226881.04｜ 330163.50｜ 106927.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.56｜ 13.66｜ 23.56｜ 16.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -58.17｜ -31.28｜ 208.77｜ 48.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 12.58｜ 11.42｜ 13.95｜ 16.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.58%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1928855.77｜1976715.87｜1823927.37｜1515629.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 242598.45｜ 225717.99｜ 254427.09｜ 254628.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 170934.52｜ 180080.29｜ 217709.53｜ 220480.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 578940.85｜ 710998.66｜ 528959.44｜ 623445.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 181100.84｜ 199876.15｜ 245114.81｜ 181620.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2744.27｜ 2747.13｜ 11855.05｜ 2311.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 12.58｜ 11.42｜ 13.95｜ 16.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 87.42｜ 88.58｜ 86.05｜ 83.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.46｜ 6.86｜ 5.45｜ 4.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.44｜ 6.18｜ 4.63｜ 3.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 615341.22｜ 836252.33｜1001779.46｜ 389262.53｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 125433.70｜ 354972.84｜ 328691.07｜ 11315.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-176240.22｜ 35343.35｜-181385.54｜ 411047.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.01｜ 106.87｜ 97.68｜ 83.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 132.18｜ 156.46｜ 99.55｜ 10.58｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -185.72｜ 15.58｜ -54.94｜ 384.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-118433.34｜-269122.90｜-467141.55｜-220520.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-192818.66｜ -54202.93｜ -74252.65｜ 621070.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 580465.73｜ 782519.03｜1025532.54｜ 463883.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 334583.00｜ 382180.03｜ 539759.81｜ 258239.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 82521.62｜ 78847.23｜ 80552.42｜ 47614.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -33075.04｜ -14840.24｜ -49817.60｜ 702.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 107867.03｜ 257079.22｜ 373078.02｜ 119236.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8256.20｜ 13759.54｜ 686.93｜ 2710.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -628.87｜ -1366.25｜ -583.60｜ 58.74｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 107238.16｜ 255712.97｜ 372494.42｜ 119294.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13662.55｜ 30631.03｜ 43031.36｜ 12369.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 93575.62｜ 225081.94｜ 329463.05｜ 106925.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 42.36｜ 51.16｜ 47.37｜ 44.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.63｜ 12.98｜ 21.10｜ 8.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.1800｜ 1.6800｜ 0.8900｜ 2.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.9832｜ 1.5400｜ 0.8314｜ 2.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 48.1160｜ 47.3747｜ 47.6434｜ 45.8108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6300｜ 3.5900｜ 1.9200｜ 5.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 24.1053｜ 24.0373｜ 26.0774｜ 25.5530｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 23.5256｜ 23.0187｜ 23.3076｜ 21.9680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜462987.713｜318830.652｜154121.550｜580465.733｜
｜ ｜ 1｜ 4｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜91444.0801｜70165.6669｜35863.7868｜107867.031｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4617.1416｜ 2123.8598｜ 1027.5164｜ 8256.2009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜80024.5215｜61747.0251｜32660.7818｜94895.0036｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.0100｜ 1.4000｜ 0.7600｜ 6.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.8772｜ 1.2600｜ 0.6845｜ 5.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 45.1783｜ 44.4664｜ 47.5785｜ 47.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9800｜ 2.8700｜ 1.6000｜ 13.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 25.5950｜ 26.1665｜ 26.0621｜ 26.0168｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 21.3108｜ 20.6163｜ 21.7659｜ 21.0028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜414028.857｜269735.209｜139980.831｜782519.029｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ 2｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜76146.4727｜53293.3177｜29468.8698｜257079.224｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2759.5787｜ 2293.3191｜ 907.1122｜13759.5437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜71032.5102｜49913.1294｜28197.0252｜226881.044｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 6.1000｜ 4.6500｜ 1.7200｜ 9.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 5.6183｜ 4.3200｜ 1.6853｜ 8.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 47.1617｜ 45.3092｜ 44.1311｜ 42.2999｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.4400｜ 10.2100｜ 3.9500｜ 23.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 26.0645｜ 25.9821｜ 27.4418｜ 27.4211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 20.8327｜ 19.4153｜ 18.3429｜ 16.6389｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜638305.714｜462151.037｜224903.449｜1025532.53｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 8｜ 93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜248958.725｜192979.923｜70994.8637｜373078.015｜
｜ ｜ 6｜ 8｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜10855.4141｜ 8005.0000｜ 60.0227｜ 686.9342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜221010.567｜168636.897｜63034.6004｜330163.502｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 2.18｜ 2.69｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 48.12｜ 45.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 24.11｜ 25.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 23.53｜ 21.97｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.98｜ 1.50｜ 0.74｜ 3.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.77｜ 1.68｜ 0.89｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.16｜ 0.08｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.82｜ 18.20｜ 10.10｜ -25.82｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 20.09｜ 31.66｜ 21.70｜ -58.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 139980.83｜ 24.12｜ 28197.03｜ 29.71｜
｜二季度｜ 129754.38｜ 22.35｜ 21716.10｜ 22.88｜
｜三季度｜ 144293.65｜ 24.86｜ 21119.38｜ 22.26｜
｜四季度｜ 166436.88｜ 28.67｜ 23862.49｜ 25.15｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 224903.45｜ 28.74｜ 63034.60｜ 27.78｜
｜二季度｜ 237247.59｜ 30.32｜ 105602.30｜ 46.55｜
｜三季度｜ 176154.68｜ 22.51｜ 52373.67｜ 23.08｜
｜四季度｜ 144213.32｜ 18.43｜ 5870.48｜ 2.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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