☆财务分析☆ ◇002346 柘中股份 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7314.93｜ 29723.63｜ 45060.96｜ 44782.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.56｜ 10.56｜ 17.64｜ 19.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -75.39｜ -34.04｜ 0.62｜ 178.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.09｜ 33.43｜ 33.65｜ 32.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.55%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：333.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 396567.89｜ 438624.96｜ 408448.33｜ 498256.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 107411.48｜ 146611.47｜ 137441.96｜ 160916.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 70560.05｜ 101111.22｜ 96423.75｜ 82404.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 7206.98｜ 17005.85｜ 15036.21｜ 15472.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 52345.87｜ 65006.27｜ 49591.16｜ 45433.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 402.57｜ 526.52｜ 197.03｜ 225.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.09｜ 33.43｜ 33.65｜ 32.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.91｜ 66.57｜ 66.35｜ 67.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.00｜ 0.94｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.01｜ 0.90｜ 0.70｜ 0.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 81197.06｜ 59535.96｜ 64349.48｜ 56940.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20407.88｜ -755.24｜ 5584.81｜ 9521.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9823.87｜ 1959.64｜ 7560.91｜ -4440.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.74｜ 53.02｜ 88.68｜ 82.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 278.99｜ -2.54｜ 12.39｜ 21.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -134.30｜ 6.59｜ 16.78｜ -9.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8950.78｜ 1552.89｜ -8161.91｜ -40494.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -39185.12｜ 1161.45｜ 10121.59｜ 26227.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 96967.44｜ 112293.79｜ 72561.30｜ 68896.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 72446.01｜ 90341.74｜ 56354.81｜ 54229.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4286.32｜ 3354.53｜ 4860.65｜ 7858.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1774.29｜ 2079.34｜ 7180.52｜ 3080.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9229.37｜ 35347.57｜ 58177.34｜ 49626.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1173.87｜ 8319.47｜ 132.43｜ 27177.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1019.13｜ -288.87｜ -1130.18｜ -528.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8210.24｜ 35058.70｜ 57047.17｜ 49097.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 895.31｜ 5335.08｜ 13824.99｜ 7102.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7314.93｜ 29723.63｜ 43222.18｜ 41995.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.29｜ 19.55｜ 22.33｜ 21.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.53｜ 10.18｜ 16.63｜ 18.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8300｜ 0.3400｜ 0.3400｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1754｜ 0.1000｜ 0.0397｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5327｜ 5.8980｜ 6.4947｜ 6.5483｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.1800｜ 5.4200｜ 5.2300｜ 2.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1858｜ 1.1791｜ 1.1791｜ 1.1791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.4841｜ 4.0186｜ 4.4883｜ 4.1550｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜59768.9446｜36615.2788｜16766.6436｜96967.4395｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜46316.8161｜19340.3733｜18880.5189｜ 9229.3725｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13258.8926｜ 3956.7464｜ 2346.7395｜ 1173.8715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜35219.1916｜14663.3736｜14716.7567｜ 7314.9335｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3400｜ -0.3500｜ -0.3300｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2452｜ 0.1100｜ 0.0050｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0812｜ 6.0726｜ 6.2867｜ 6.6130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.2600｜ -5.3500｜ -5.0600｜ 10.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1791｜ 1.1791｜ 1.1791｜ 1.1791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7323｜ 3.7237｜ 3.9378｜ 4.2641｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72249.8482｜42819.2737｜16353.0313｜112293.794｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-21162.994｜-19464.493｜-18267.431｜35347.5690｜
｜ ｜ 9｜ 9｜ 6｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5400.0381｜-3525.9745｜-3254.1284｜ 8319.4676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14764.140｜-15146.014｜-14407.613｜29723.6259｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.5100｜ 0.0800｜ 1.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2376｜ 0.1300｜ 0.0604｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3824｜ 6.4460｜ 6.2141｜ 6.1373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.0700｜ 8.0400｜ 1.2400｜ 17.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1791｜ 1.1791｜ 1.1791｜ 1.1791｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.0673｜ 4.1309｜ 3.8990｜ 3.8221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜52752.1751｜38863.2253｜15184.1710｜72561.3039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜20470.5438｜26072.8938｜ 2417.2088｜58177.3447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13405.7483｜ 8448.6802｜ 5891.2662｜ 132.4260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19543.0059｜22349.7320｜ 3393.7005｜45060.9569｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.83｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.53｜ 6.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.19｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.48｜ 4.16｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.50｜ 1.91｜ 0.92｜ 6.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.13｜ 0.70｜ 0.34｜ 1.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.27｜ -14.49｜ 2.53｜ -13.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 318.86｜ 199.36｜ 203.36｜ -73.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16353.03｜ 16.86｜ -14407.61｜ -196.96｜
｜二季度｜ 26466.24｜ 27.29｜ -738.40｜ -10.09｜
｜三季度｜ 29430.57｜ 30.35｜ 381.87｜ 5.22｜
｜四季度｜ 24717.59｜ 25.49｜ 22079.07｜ 301.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15184.17｜ 13.52｜ 3393.70｜ 11.42｜
｜二季度｜ 23679.05｜ 21.09｜ 18956.03｜ 63.77｜
｜三季度｜ 13888.95｜ 12.37｜ -2806.73｜ -9.44｜
｜四季度｜ 59541.62｜ 53.02｜ 10180.62｜ 34.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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