☆财务分析☆ ◇002224 三力士 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3310.66｜ 6908.97｜ 6684.31｜ 11297.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.09｜ 2.76｜ 2.71｜ 4.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -52.08｜ 6.62｜ -40.83｜ -33.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.77｜ 21.60｜ 16.82｜ 19.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：19.25%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.89%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 383123.80｜ 321312.76｜ 301841.43｜ 305808.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 60419.67｜ 69398.16｜ 50763.61｜ 60939.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 49461.76｜ 58391.86｜ 19858.02｜ 31183.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 112780.29｜ 91289.66｜ 113517.10｜ 126874.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 8499.56｜ 9553.39｜ 7718.32｜ 9913.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 612.06｜ 2478.51｜ 3949.00｜ 445.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.77｜ 21.60｜ 16.82｜ 19.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.23｜ 78.40｜ 83.18｜ 80.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.54｜ 2.42｜ 8.54｜ 5.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.75｜ 1.99｜ 6.94｜ 4.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 98675.28｜ 98832.80｜ 83440.41｜ 108503.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 9195.77｜ 30772.86｜ 8978.34｜ 25161.02｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 15052.45｜ -18046.48｜ -13108.38｜ 13658.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.32｜ 106.25｜ 93.84｜ 110.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 277.76｜ 445.40｜ 138.55｜ 222.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 454.67｜ -261.20｜ -202.29｜ 120.90｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -48926.44｜ -47510.95｜ -20682.08｜ -9437.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 53984.86｜ -3207.69｜ -7062.06｜ -2803.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 89443.80｜ 93020.20｜ 86456.00｜ 97848.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 68481.83｜ 73390.12｜ 67414.87｜ 71301.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10408.41｜ 9555.73｜ 9084.73｜ 7698.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3834.17｜ -4527.62｜ -6311.42｜ -1618.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5165.81｜ 8307.00｜ 8354.66｜ 12100.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -496.77｜ 1835.67｜ -229.51｜ 466.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -38.26｜ -94.98｜ -39.10｜ -22.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5127.55｜ 8212.02｜ 8315.56｜ 12077.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2012.98｜ 1344.26｜ 1590.53｜ 872.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3114.58｜ 6867.77｜ 6725.03｜ 11222.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.44｜ 21.10｜ 22.02｜ 29.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.03｜ 2.75｜ 2.67｜ 4.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0253｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0278｜ 0.0300｜ 0.0349｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5930｜ 3.5827｜ 3.5975｜ 3.5726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1000｜ 0.8100｜ 0.2800｜ 1.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1343｜ 1.1337｜ 1.1328｜ 1.1308｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3065｜ 1.2969｜ 1.3275｜ 1.3058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜71430.3750｜44074.7224｜18396.1256｜89443.8047｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4063.8024｜ 2739.6542｜ 2531.1858｜ 5165.8141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -170.8174｜ -75.1347｜ -12.4324｜ -496.7721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2765.1146｜ 1899.4266｜ 1961.3037｜ 3310.6581｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0100｜ 0.0060｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0430｜ 0.0200｜ 0.0103｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5980｜ 3.5513｜ 3.5661｜ 3.3677｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5400｜ 0.3700｜ 0.1800｜ 2.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1325｜ 1.1297｜ 1.0670｜ 0.6596｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3334｜ 1.2896｜ 1.3134｜ 1.6159｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58671.0979｜34733.7010｜13646.8644｜93020.2003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6206.9961｜ 1026.0764｜ 473.5728｜ 8306.9986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -209.3721｜ -145.9845｜ -104.6501｜ 1835.6689｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5097.9141｜ 1146.4265｜ 550.0937｜ 6908.9650｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0700｜ 0.0100｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1017｜ 0.0700｜ -0.0008｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4143｜ 3.3812｜ 3.3636｜ 3.3552｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1200｜ 2.1600｜ 0.2400｜ 2.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6590｜ 0.6590｜ 0.6590｜ 0.6590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6772｜ 1.6442｜ 1.6245｜ 1.6182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜58492.4817｜39171.3127｜18630.2971｜86456.0009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9354.1752｜ 6468.4471｜ 657.3671｜ 8354.6595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -228.9300｜ -157.9898｜ 0.0000｜ -229.5074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7867.3061｜ 5453.7095｜ 609.9557｜ 6684.3137｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.59｜ 3.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.13｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.31｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.53｜ 0.99｜ 0.37｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.02｜ 4.50｜ 1.76｜ 9.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.75｜ 26.89｜ 34.80｜ -3.84｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -34.53｜ 167.00｜ 434.49｜ -37.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13646.86｜ 15.26｜ 550.09｜ 16.62｜
｜二季度｜ 21086.84｜ 23.58｜ 596.33｜ 18.01｜
｜三季度｜ 23937.40｜ 26.76｜ 3951.49｜ 119.36｜
｜四季度｜ 30772.71｜ 34.40｜ -1787.26｜ -53.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19233.48｜ 20.68｜ 576.03｜ 8.34｜
｜二季度｜ 19937.84｜ 21.43｜ 4877.68｜ 70.60｜
｜三季度｜ 20782.15｜ 22.34｜ 2139.79｜ 30.97｜
｜四季度｜ 33066.73｜ 35.55｜ -684.53｜ -9.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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