☆财务分析☆ ◇002194 武汉凡谷 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5324.73｜ 8414.95｜ 27626.05｜ 22771.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.09｜ 3.22｜ 11.04｜ 10.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -36.72｜ -69.53｜ 21.32｜ 18.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.64｜ 15.85｜ 21.48｜ 22.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.29%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：21.07%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 307486.35｜ 307867.42｜ 344879.54｜ 298754.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 54240.78｜ 48788.44｜ 74080.51｜ 67243.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 44970.54｜ 36371.26｜ 62021.13｜ 59474.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 142588.69｜ 151611.97｜ 154762.92｜ 143635.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 42632.91｜ 33909.64｜ 50988.31｜ 48363.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 146.69｜ 145.23｜ 102.40｜ 125.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.64｜ 15.85｜ 21.48｜ 22.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.36｜ 84.15｜ 78.52｜ 77.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.06｜ 5.98｜ 4.05｜ 3.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.14｜ 5.12｜ 3.32｜ 3.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 147555.26｜ 187692.24｜ 223941.01｜ 200481.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 831.31｜ 31139.65｜ 28489.15｜ 42625.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -12587.52｜ -2569.86｜ 13700.01｜ 35011.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.54｜ 118.22｜ 108.02｜ 109.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 15.61｜ 370.05｜ 103.16｜ 187.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -236.40｜ -30.54｜ 49.61｜ 153.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5338.89｜ -13065.42｜ -12400.01｜ -1460.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -8607.73｜ -20938.63｜ -2518.32｜ -5920.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 148239.57｜ 158761.77｜ 207314.23｜ 183752.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 113247.77｜ 123069.93｜ 156833.50｜ 138749.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6022.36｜ 6077.27｜ 8364.56｜ 8147.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -3071.44｜ -3789.43｜ -5983.87｜ -3546.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4037.46｜ 10595.61｜ 27563.93｜ 24138.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -39.74｜ -254.40｜ -232.31｜ -342.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -9.59｜ -99.43｜ -35.83｜ -458.17｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4027.87｜ 10496.18｜ 27528.09｜ 23680.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -1296.86｜ 2081.23｜ -97.96｜ 908.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5324.73｜ 8414.95｜ 27626.05｜ 22771.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.60｜ 22.48｜ 24.35｜ 24.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.10｜ 3.25｜ 10.20｜ 9.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0150｜ 0.0026｜ 0.0112｜ 0.0779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0319｜ -0.0110｜ 0.0064｜ 0.0584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.6373｜ 3.6317｜ 3.7187｜ 3.7063｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4100｜ 0.0700｜ 0.3000｜ 2.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1625｜ 1.1624｜ 1.1624｜ 1.1624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7942｜ 0.8118｜ 0.8904｜ 0.8792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜103565.131｜73515.5333｜37063.8500｜148239.570｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1075.0433｜ 16.8923｜ 928.9846｜ 4037.4574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 126.5331｜ 37.8770｜ -5.7649｜ -39.7425｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1023.8329｜ 177.2240｜ 766.1999｜ 5324.7279｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0682｜ 0.0438｜ 0.0038｜ 0.1233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0540｜ 0.0348｜ 0.0004｜ 0.1064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7195｜ 3.6877｜ 3.7664｜ 3.7917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8200｜ 1.1600｜ 0.1000｜ 3.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1624｜ 1.1624｜ 1.1624｜ 1.1626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8741｜ 0.8497｜ 0.9298｜ 0.9261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜106872.067｜69187.9606｜30320.2732｜158761.768｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4560.9104｜ 3069.6559｜ 402.8971｜10595.6095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -31.2014｜ -27.3037｜ -14.3921｜ -254.3972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4656.6866｜ 2990.8250｜ 259.7918｜ 8414.9516｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1312｜ 0.1166｜ 0.0655｜ 0.4068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1224｜ 0.1085｜ 0.0623｜ 0.3864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7830｜ 3.7698｜ 4.0276｜ 3.9623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4000｜ 2.9700｜ 1.6400｜ 11.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1625｜ 1.1631｜ 1.1620｜ 1.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9547｜ 0.9401｜ 1.1889｜ 1.1243｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126387.104｜93348.5242｜50092.2460｜207314.225｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11311.3907｜ 9687.8836｜ 5417.2292｜27563.9250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -181.9009｜ -106.2016｜ -62.0794｜ -232.3143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8945.7788｜ 7953.3329｜ 4468.3420｜27626.0526｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.64｜ 3.71｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.16｜ 1.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.79｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.51｜ 1.74｜ 0.83｜ 3.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.75｜ 1.74｜ 0.92｜ 3.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.24｜ 0.12｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -3.09｜ 6.25｜ 22.24｜ -6.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -123.57｜ -99.45｜ 130.58｜ -61.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30320.27｜ 20.45｜ 259.79｜ 4.88｜
｜二季度｜ 38867.69｜ 26.22｜ 2731.03｜ 51.29｜
｜三季度｜ 37684.11｜ 25.42｜ 1665.86｜ 31.29｜
｜四季度｜ 41367.50｜ 27.91｜ 668.04｜ 12.55｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 50092.25｜ 31.55｜ 4468.34｜ 53.10｜
｜二季度｜ 43256.28｜ 27.25｜ 3484.99｜ 41.41｜
｜三季度｜ 33038.58｜ 20.81｜ 992.45｜ 11.79｜
｜四季度｜ 32374.66｜ 20.39｜ -530.83｜ -6.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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