☆财务分析☆ ◇002075 沙钢股份 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16258.29｜ 19340.05｜ 45310.38｜ 111231.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.50｜ 3.00｜ 7.23｜ 19.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -27.75｜ -57.32｜ -59.26｜ 71.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 59.27｜ 57.91｜ 41.91｜ 37.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.88%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：75.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2435641.94｜2346105.21｜1685905.53｜1539458.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1443512.17｜1358620.21｜ 706643.84｜ 576559.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1385354.12｜1300940.86｜ 680513.07｜ 555917.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 889942.37｜ 641783.47｜ 154770.99｜ 31726.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17579.02｜ 4415.33｜ 4128.90｜ 853.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 184.87｜ 216.44｜ 2739.36｜ 806.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 59.27｜ 57.91｜ 41.91｜ 37.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 40.73｜ 42.09｜ 58.09｜ 62.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.19｜ 1.35｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.01｜ 1.01｜ 1.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1611304.69｜1590706.02｜1773584.49｜1791710.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 41192.74｜ -14716.18｜ 100612.11｜ 307065.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 129470.43｜ -76665.96｜ 109401.88｜ 4876.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.77｜ 101.86｜ 97.59｜ 96.92｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 253.36｜ -65.40｜ 222.05｜ 276.06｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 796.33｜ -340.70｜ 241.45｜ 4.38｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 177919.76｜-196548.56｜ -40714.64｜-232732.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -90277.83｜ 134813.33｜ 49369.74｜ -69621.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1441626.09｜1535928.69｜1817323.76｜1848724.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1373095.35｜1444818.65｜1661175.88｜1518575.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24268.58｜ 24066.34｜ 25143.74｜ 28502.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -8478.34｜ 1513.13｜ 694.32｜ 1922.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 22866.98｜ 31684.62｜ 84075.10｜ 263830.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 24673.37｜ 23671.60｜ 16837.18｜ 19992.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 699.33｜ 455.19｜ 3562.84｜ 633.70｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 23566.31｜ 32139.80｜ 87637.94｜ 264464.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5388.33｜ 5011.28｜ 7452.64｜ 53308.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 18177.98｜ 27128.53｜ 80185.29｜ 211156.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 4.75｜ 5.93｜ 8.59｜ 17.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.54｜ 2.98｜ 7.07｜ 18.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1053｜ 0.0709｜ 0.0313｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0714｜ 0.0487｜ 0.0224｜ 0.0110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9995｜ 2.9656｜ 2.9505｜ 2.9187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5600｜ 2.4100｜ 1.0700｜ 2.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.4941｜ -0.4941｜ -0.4941｜ -0.4941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3601｜ 2.3257｜ 2.3111｜ 2.2798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1027910.15｜682745.960｜349491.383｜1441626.08｜
｜ ｜ 67｜ 7｜ 2｜ 53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜49153.5145｜32908.7279｜14396.7312｜22866.9776｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜11955.8598｜ 5998.4775｜ 1691.6246｜24673.3692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23110.0077｜15556.7703｜ 6865.6797｜16258.2929｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0480｜ 0.0474｜ 0.0194｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0039｜ 0.0114｜ 0.0037｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9182｜ 2.9174｜ 2.9821｜ 2.9624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5800｜ 1.5600｜ 0.6600｜ 3.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.4941｜ -0.4941｜ -0.3469｜ -0.3469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2813｜ 2.2807｜ 2.2006｜ 2.1812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1080701.84｜765947.287｜370604.691｜1535928.68｜
｜ ｜ 42｜ 7｜ 1｜ 50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12086.1726｜16533.3583｜ 6299.6175｜31684.6170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜18612.3593｜12613.9506｜ 4998.9169｜23671.5961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10538.2345｜10403.7962｜ 4246.5895｜19340.0472｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0754｜ 0.0485｜ 0.0235｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0092｜ 0.0065｜ 0.0004｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9457｜ 2.9025｜ 2.9266｜ 2.9027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5700｜ 1.6600｜ 0.8000｜ 7.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.3469｜ -0.2758｜ -0.2758｜ -0.2758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1718｜ 2.1323｜ 2.1571｜ 2.1337｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1134499.76｜759869.918｜388422.418｜1817323.76｜
｜ ｜ 96｜ 5｜ 4｜ 33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜30305.5890｜20320.1618｜ 9031.6042｜84075.0969｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜17393.6196｜ 7711.4128｜ 1525.5839｜16837.1842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16546.0220｜10649.6410｜ 5148.9575｜45310.3794｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.00｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.49｜ -0.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.36｜ 2.28｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.90｜ 3.47｜ 1.68｜ 6.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 63.10｜ 43.26｜ 20.57｜ 131.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.42｜ 0.27｜ 0.14｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.88｜ -10.86｜ -7.17｜ -7.69｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 306.69｜ 99.04｜ 91.15｜ -38.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 376474.06｜ 26.11｜ 4991.18｜ 30.70｜
｜二季度｜ 389473.23｜ 27.02｜ 5412.62｜ 33.29｜
｜三季度｜ 314754.56｜ 21.83｜ 134.44｜ 0.83｜
｜四季度｜ 360924.24｜ 25.04｜ 5720.06｜ 35.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 388422.42｜ 24.87｜ 5148.96｜ 22.88｜
｜二季度｜ 383927.93｜ 24.58｜ 6649.33｜ 29.55｜
｜三季度｜ 380947.72｜ 24.39｜ 6738.41｜ 29.95｜
｜四季度｜ 408382.53｜ 26.15｜ 3965.82｜ 17.62｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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