☆财务分析☆ ◇001965 招商公路 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 532223.50｜ 676664.88｜ 486069.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.94｜ 11.41｜ 8.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -21.35｜ 39.19｜ -2.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.22｜ 47.84｜ 41.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜15916949.3｜15748224.0｜11493028.0｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜7038764.31｜7534400.90｜4726436.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1623060.14｜1721101.70｜ 972417.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 924972.48｜ 893116.95｜ 437519.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 172486.91｜ 185953.89｜ 176695.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 38121.55｜ 83589.04｜ 62602.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.22｜ 47.84｜ 41.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.78｜ 52.16｜ 58.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.92｜ 0.84｜ 1.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.89｜ 0.81｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1269176.15｜ 930171.08｜ 847171.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 712077.34｜ 443762.13｜ 387805.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 28638.48｜ 456494.67｜-201566.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.85｜ 95.58｜ 102.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 133.79｜ 65.58｜ 79.77｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 5.38｜ 67.46｜ -41.46｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-168807.76｜ 40462.50｜-418942.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-516324.17｜ -28508.74｜-172885.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1271100.40｜ 973135.50｜ 829709.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 837826.98｜ 613476.53｜ 538847.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 67214.56｜ 55152.75｜ 51988.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 171997.24｜ 106809.79｜ 90785.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 638229.80｜ 756690.94｜ 496562.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 499815.85｜ 598822.31｜ 346277.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3589.88｜ 3760.41｜ 64728.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 641819.68｜ 760451.35｜ 561290.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 48205.64｜ 38838.01｜ 36087.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 593614.04｜ 721613.34｜ 525203.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.09｜ 36.96｜ 35.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.47｜ 10.40｜ 8.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5723｜ 0.3684｜ 0.1893｜ 0.7681｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5626｜ 0.3659｜ 0.1884｜ 0.6990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7998｜ 9.5611｜ 9.8426｜ 9.6619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8700｜ 3.7000｜ 1.9400｜ 7.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9394｜ 4.9390｜ 4.9390｜ 4.9390｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.5070｜ 3.2903｜ 3.5464｜ 3.3516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜870320.842｜566319.287｜280271.064｜1271100.40｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 7｜ 50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜476464.639｜309293.599｜162609.192｜638229.799｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜357859.848｜235291.907｜117725.003｜499815.853｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 0｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜401236.544｜250351.908｜132883.493｜532223.500｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ 7｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5929｜ 0.3857｜ 0.1839｜ 1.0553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5889｜ 0.3830｜ 0.1838｜ 0.7873｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4412｜ 9.2579｜ 9.5798｜ 9.4331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5200｜ 4.2800｜ 2.0100｜ 11.4120｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.9136｜ 4.9176｜ 4.9176｜ 4.6327｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2726｜ 3.0654｜ 3.3947｜ 3.5014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜907681.718｜598408.143｜302152.313｜973135.500｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜504796.681｜324749.354｜154540.550｜756690.935｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜354825.467｜234667.903｜112578.267｜598822.308｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 3｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜416047.575｜270836.142｜129342.718｜676664.880｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 8｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.57｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.80｜ 9.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.94｜ 4.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.51｜ 3.35｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 14.73｜ 9.98｜ 4.86｜ 23.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.81｜ 3.19｜ 1.63｜ 7.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.04｜ 0.02｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.12｜ -5.36｜ -7.24｜ 30.62｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -5.61｜ -4.76｜ 5.22｜ -15.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 302152.31｜ 23.77｜ 129342.72｜ 24.30｜
｜二季度｜ 296255.83｜ 23.31｜ 141493.42｜ 26.59｜
｜三季度｜ 309273.57｜ 24.33｜ 145211.43｜ 27.28｜
｜四季度｜ 363418.69｜ 28.59｜ 116175.93｜ 21.83｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 202599.07｜ 20.82｜ 134940.73｜ 19.94｜
｜二季度｜ 225670.18｜ 23.19｜ 146135.87｜ 21.60｜
｜三季度｜ 229265.95｜ 23.56｜ 155184.03｜ 22.93｜
｜四季度｜ 315600.31｜ 32.43｜ 240404.25｜ 35.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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