☆财务分析☆ ◇001386 马可波罗 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 132690.66｜ 135293.72｜ 151434.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.76｜ 17.67｜ 26.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1.92｜ -10.66｜ -8.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.12｜ 37.67｜ 44.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1423333.03｜1333969.87｜1280159.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 457134.88｜ 502464.05｜ 564730.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 395920.41｜ 427714.78｜ 438210.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 370757.50｜ 388780.97｜ 252945.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 121356.23｜ 159938.75｜ 202778.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3450.41｜ 6055.88｜ 12580.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.12｜ 37.67｜ 44.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.88｜ 62.33｜ 55.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.05｜ 1.83｜ 1.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.32｜ 1.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 818627.53｜ 990054.89｜ 965921.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 180631.07｜ 304841.10｜ 302115.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -46788.99｜ 109606.22｜ -6832.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.77｜ 110.93｜ 111.53｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 136.13｜ 225.32｜ 199.50｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -35.26｜ 81.01｜ -4.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-225421.40｜ -50976.88｜ -67754.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2123.21｜-144306.75｜-241678.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 732430.90｜ 892475.01｜ 866092.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 450799.25｜ 269476.88｜ 281984.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 32517.40｜ 10497.35｜ 10135.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -4521.41｜ -3255.92｜ -1714.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 151567.61｜ 157619.66｜ 179030.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11599.98｜ 1341.37｜ 934.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 521.94｜ 1024.28｜ 144.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 152089.56｜ 158283.48｜ 179571.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 19398.90｜ -1095.28｜ 1955.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 132690.66｜ 135293.72｜ 151434.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 38.45｜ 35.99｜ 35.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 13.73｜ 16.27｜ 21.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9900｜ 0.6100｜ 1.2300｜ 1.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9098｜ 0.5600｜ 1.0700｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.9693｜ 9.5936｜ 8.9800｜ 8.7967｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.4200｜ 6.5500｜ 14.7600｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4759｜ 1.4732｜ 1.4709｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.9920｜ 6.6129｜ 6.0041｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜493777.275｜321820.429｜732430.898｜549840.418｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜123523.905｜75745.3231｜151567.614｜131569.587｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 9｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8393.0078｜ 5237.5517｜11599.9752｜ 8968.6406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜106239.766｜65467.6100｜132690.656｜113716.118｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 1｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6600｜ 0.0000｜ 1.2600｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6000｜ 0.0000｜ 1.1500｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4014｜ 7.9263｜ 7.7300｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1900｜ 0.0000｜ 17.6700｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4659｜ 0.0000｜ 1.4659｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.5781｜ 0.0000｜ 4.9171｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜364945.549｜131257.540｜892475.007｜659694.870｜
｜ ｜ 6｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜82329.4800｜22829.1500｜157619.663｜141097.890｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4538.9311｜ 0.0000｜ 1341.3674｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜71080.0143｜19673.9200｜135293.715｜121827.160｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.99｜ 1.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.97｜ 8.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.48｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.99｜ 6.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.97｜ 1.33｜ 2.60｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.24｜ 2.68｜ 5.21｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.23｜ 0.53｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.20｜ -11.82｜ -17.93｜ -16.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.12｜ -8.00｜ -3.84｜ -6.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 131257.54｜ 17.92｜ 19673.92｜ 14.83｜
｜二季度｜ 233688.01｜ 31.91｜ 51406.09｜ 38.74｜
｜三季度｜ 184894.87｜ 25.24｜ 42636.11｜ 32.13｜
｜四季度｜ 182590.48｜ 24.93｜ 18974.54｜ 14.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 156269.05｜ 17.51｜ 23428.39｜ 17.32｜
｜二季度｜ 270697.25｜ 30.33｜ 53793.36｜ 39.76｜
｜三季度｜ 232728.57｜ 26.08｜ 44605.41｜ 32.97｜
｜四季度｜ 232780.14｜ 26.08｜ 13466.56｜ 9.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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