☆财务分析☆ ◇001379 腾达科技 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7662.99｜ 8560.68｜ 13491.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.56｜ 14.05｜ 26.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -10.49｜ -36.55｜ 25.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.28｜ 53.98｜ 64.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.02%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.25%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 215766.83｜ 141736.13｜ 160350.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 69659.22｜ 76515.06｜ 103711.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 56128.02｜ 62553.99｜ 92402.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45595.13｜ 30414.38｜ 50003.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16623.66｜ 13645.10｜ 16663.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2883.32｜ 1398.97｜ 2382.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.28｜ 53.98｜ 64.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.72｜ 46.02｜ 35.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.77｜ 1.57｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.41｜ 0.78｜ 0.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 173097.81｜ 171632.89｜ 209679.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -12304.53｜ 12551.85｜ 24175.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 24434.49｜ -5321.54｜ 7400.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.84｜ 98.94｜ 95.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -160.57｜ 146.62｜ 179.19｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 318.86｜ -62.16｜ 54.85｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -41400.21｜ -5926.69｜ -3532.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 78000.39｜ -12026.28｜ -13149.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 180613.17｜ 173473.53｜ 218704.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 165866.41｜ 154818.37｜ 189914.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2680.66｜ 1346.08｜ 1594.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -405.35｜ -556.27｜ 699.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8503.50｜ 11079.57｜ 17582.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 457.49｜ -3155.81｜ -934.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1358.59｜ -24.50｜ -86.44｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 9862.09｜ 11055.06｜ 17496.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2199.30｜ 2494.38｜ 4004.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7662.79｜ 8560.68｜ 13491.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 8.16｜ 10.75｜ 13.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.25｜ 13.13｜ 23.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3161｜ 0.1966｜ 0.0839｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3018｜ 0.1879｜ 0.0819｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5283｜ 7.4049｜ 7.3923｜ 7.3017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2600｜ 2.6800｜ 1.1600｜ 5.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2136｜ 4.2136｜ 4.2136｜ 4.2136｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9233｜ 1.8295｜ 1.8397｜ 1.7633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜154001.080｜98977.7852｜40369.7986｜180613.166｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8187.1710｜ 4976.7112｜ 2370.6134｜ 8503.5003｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1184.5788｜ -301.7475｜ 496.0294｜ 457.4927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6322.3461｜ 3932.8288｜ 1746.8526｜ 7662.9877｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2961｜ 0.1998｜ 0.0874｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.1370｜ 0.0282｜ 0.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.2587｜ 7.1719｜ 7.1881｜ 4.3481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2900｜ 5.9400｜ 2.6600｜ 14.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2136｜ 4.2136｜ 4.2136｜ 0.8333｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7237｜ 1.6347｜ 1.6710｜ 2.1256｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜133835.565｜85725.6504｜41203.4215｜173473.532｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5948.5942｜ 3565.3274｜ 987.4473｜11079.5670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -255.6046｜ 49.7981｜ 171.7181｜-3155.8122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5757.8246｜ 3995.6811｜ 1748.7113｜ 8560.6815｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.32｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.53｜ 7.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.21｜ 4.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.92｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.31｜ 1.49｜ 0.61｜ 3.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.40｜ 5.78｜ 2.43｜ 11.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.64｜ 0.43｜ 0.18｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.07｜ 15.46｜ -2.02｜ 4.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 37.63｜ 39.59｜ 140.07｜ -23.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41203.42｜ 22.81｜ 1748.71｜ 22.82｜
｜二季度｜ 44522.23｜ 24.65｜ 2246.97｜ 29.32｜
｜三季度｜ 48109.92｜ 26.64｜ 1762.14｜ 23.00｜
｜四季度｜ 46777.60｜ 25.90｜ 1905.16｜ 24.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42734.20｜ 24.63｜ 3041.11｜ 35.52｜
｜二季度｜ 49405.09｜ 28.48｜ 1496.27｜ 17.48｜
｜三季度｜ 44051.25｜ 25.39｜ 2932.30｜ 34.25｜
｜四季度｜ 37282.99｜ 21.49｜ 1091.00｜ 12.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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