☆财务分析☆ ◇001300 三柏硕 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2226.92｜ -4293.73｜ 6570.16｜ 12850.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.13｜ -4.04｜ 12.10｜ 35.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 151.86｜ -165.35｜ -48.87｜ 2.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 19.80｜ 13.61｜ 13.56｜ 54.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.61%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-12.46%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.21%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 131614.93｜ 119926.34｜ 126237.63｜ 88700.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 26053.63｜ 16317.00｜ 17116.94｜ 48477.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 24323.70｜ 13901.29｜ 14483.38｜ 46561.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 26982.97｜ 34162.36｜ 29295.78｜ 32033.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12764.51｜ 6195.97｜ 9853.15｜ 15658.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 402.16｜ 446.54｜ 795.73｜ 612.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 19.80｜ 13.61｜ 13.56｜ 54.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 80.20｜ 86.39｜ 86.44｜ 45.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.37｜ 6.61｜ 7.12｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.62｜ 5.65｜ 6.15｜ 1.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 51038.12｜ 34707.47｜ 65365.56｜ 125302.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2105.66｜ 462.59｜ 5807.91｜ 14226.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8426.23｜ 4597.21｜ 1342.07｜ -2065.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.49｜ 104.49｜ 115.26｜ 103.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 94.55｜ -10.77｜ 88.40｜ 110.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -378.38｜ -107.07｜ 20.43｜ -16.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8826.18｜ 6276.37｜ -53605.71｜ -4795.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2077.83｜ -2260.21｜ 46930.38｜ -11061.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 55184.36｜ 33214.77｜ 56713.32｜ 120691.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 42743.50｜ 29013.27｜ 41357.88｜ 92210.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5726.24｜ 5502.11｜ 4720.16｜ 5297.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1099.82｜ -416.55｜ -2086.47｜ 1560.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1814.58｜ -5999.70｜ 7247.77｜ 15408.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1234.27｜ 1139.42｜ -1874.60｜ 408.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 8.11｜ -164.64｜ -32.11｜ -68.17｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 1822.69｜ -6164.35｜ 7215.66｜ 15340.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -404.23｜ -1870.62｜ 645.50｜ 2489.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2226.92｜ -4293.73｜ 6570.16｜ 12850.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.54｜ 12.65｜ 27.08｜ 23.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.11｜ -4.14｜ 6.02｜ 31.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0189｜ 0.0340｜ 0.0268｜ 0.0914｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0443｜ 0.0167｜ 0.0168｜ 0.0473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2502｜ 4.3056｜ 4.3097｜ 4.3303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4400｜ 0.7800｜ 0.6200｜ 2.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5233｜ 2.5233｜ 2.5233｜ 2.5233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6581｜ 0.7108｜ 0.7136｜ 0.6869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35093.6944｜24642.3853｜13840.9098｜55184.3636｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1041.1244｜ 639.7449｜ 612.0883｜ 1814.5832｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 839.7278｜ 595.2999｜ 295.9769｜ 1234.2719｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -460.0169｜ 826.7361｜ 652.6018｜ 2226.9198｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0848｜ 0.0758｜ 0.0501｜ -0.1761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0477｜ 0.0505｜ 0.0386｜ -0.2170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3295｜ 4.3290｜ 4.3033｜ 4.2502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9800｜ 1.7700｜ 1.1700｜ -4.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5233｜ 2.5233｜ 2.5233｜ 2.5233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6958｜ 0.6868｜ 0.6611｜ 0.6109｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39984.4407｜26812.0155｜15789.5724｜33214.7746｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1743.2886｜ 1774.3277｜ 1316.7874｜-5999.7016｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 977.3419｜ 635.5644｜ 265.4765｜ 1139.4247｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2068.0617｜ 1848.8862｜ 1222.3697｜-4293.7285｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0497｜ 0.0361｜ 0.0157｜ 0.3404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0157｜ 0.0136｜ 0.0049｜ 0.3226｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4864｜ 4.5365｜ 4.4828｜ 4.4763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0900｜ 0.8000｜ 0.3500｜ 12.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5233｜ 2.5233｜ 2.5233｜ 2.5233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8439｜ 0.8904｜ 0.8699｜ 0.8542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29046.2906｜18816.7921｜10280.4724｜56713.3246｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1268.9995｜ 831.4127｜ 465.5732｜ 7247.7732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1056.9895｜ 700.9830｜ 327.9608｜-1874.6013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1210.4227｜ 880.8436｜ 382.5378｜ 6570.1589｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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