☆财务分析☆ ◇001202 炬申股份 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5924.43｜ 8157.11｜ 6218.72｜ 3942.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.58｜ 11.09｜ 8.69｜ 5.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -12.42｜ 31.17｜ 54.32｜ -15.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 55.20｜ 48.08｜ 42.59｜ 44.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 147325.94｜ 128656.63｜ 126131.29｜ 102752.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 70839.43｜ 54790.94｜ 56560.90｜ 29502.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 36558.27｜ 27063.60｜ 32683.72｜ 15678.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18080.49｜ 23602.93｜ 31780.93｜ 32327.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6429.21｜ 9237.39｜ 8123.00｜ 9979.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1697.51｜ 2036.01｜ 2294.43｜ 1761.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 48.08｜ 42.59｜ 44.84｜ 28.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 51.92｜ 57.41｜ 55.16｜ 71.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.03｜ 1.44｜ 1.48｜ 3.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.92｜ 1.29｜ 1.33｜ 2.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 110481.95｜ 107839.80｜ 124780.46｜ 77392.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 15869.56｜ 16071.42｜ 15129.25｜ -594.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5446.50｜ -6968.84｜ -2152.01｜ 23879.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.23｜ 108.45｜ 115.02｜ 103.64｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 194.55｜ 258.44｜ 383.73｜ -12.76｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -66.77｜ -112.06｜ -54.58｜ 512.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16875.58｜ -21413.34｜ -24155.75｜ -18352.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4394.88｜ -1577.28｜ 6874.49｜ 42826.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 104002.08｜ 99434.33｜ 108481.47｜ 74678.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 84659.42｜ 84709.41｜ 97878.27｜ 63964.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4664.13｜ 3349.36｜ 2698.54｜ 2297.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1387.89｜ 1145.21｜ 366.43｜ 60.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10763.34｜ 8615.09｜ 5601.47｜ 6543.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 75.85｜ -2.91｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -107.12｜ -159.29｜ -187.16｜ -109.15｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10656.23｜ 8455.79｜ 5414.31｜ 6434.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3389.05｜ 2237.07｜ 1471.65｜ 1772.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7267.18｜ 6218.72｜ 3942.66｜ 4661.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.60｜ 14.81｜ 9.77｜ 14.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.84｜ 8.42｜ 5.67｜ 6.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3600｜ 0.2500｜ 0.0600｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3262｜ 0.2200｜ 0.0531｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0174｜ 4.7568｜ 5.9016｜ 5.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.5800｜ 5.2800｜ 1.0400｜ 11.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2309｜ 2.2067｜ 3.1520｜ 3.1520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6049｜ 1.4943｜ 1.6779｜ 1.6171｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜130319.212｜66179.8735｜25959.6934｜104002.075｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7828.5321｜ 5769.8151｜ 512.5550｜10763.3437｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 75.8493｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5924.4331｜ 4080.6061｜ 783.8878｜ 8157.1134｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3100｜ 0.1100｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5150｜ 0.3000｜ 0.0929｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.7312｜ 5.5127｜ 5.6144｜ 5.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.0300｜ 5.3600｜ 2.0100｜ 8.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1520｜ 3.1520｜ 3.1520｜ 3.1520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5542｜ 1.3361｜ 1.4379｜ 1.3232｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜71421.7766｜44381.4529｜21150.0069｜99434.3254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9306.7754｜ 5493.9019｜ 1884.7456｜ 8615.0851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 64.2434｜ 52.5000｜ 26.2500｜ -2.9080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6764.6092｜ 3954.8943｜ 1477.1669｜ 6218.7179｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3900｜ 0.2400｜ 0.0800｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3304｜ 0.2000｜ 0.0695｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.6373｜ 5.4933｜ 5.4856｜ 5.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9000｜ 4.4100｜ 1.5100｜ 5.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1520｜ 3.1520｜ 3.1520｜ 3.1520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2848｜ 1.1421｜ 1.1359｜ 1.0535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73530.7293｜45616.3789｜23867.3138｜108481.466｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6790.7037｜ 4152.9453｜ 1492.1660｜ 5601.4729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4975.3824｜ 3136.4146｜ 1061.2715｜ 3942.6643｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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