福建海峡环保集团股份有限公司（证券代码：603817，证券简称：海峡环保）于2026年3月28日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司于2026年3月27日使用3000万元闲置募集资金向中信证券股份有限公司购买了收益凭证。
投资情况概述
投资目的与资金来源
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理。本次投资的资金来源于公司2022年非公开发行股票的募集资金，该笔募集资金于2022年6月23日到账，总额51,000.00万元，净额50,270.36万元，不涉及超募资金。
截至目前，相关募投项目的投入情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 | 80.12 | 2023 年12 月 |
| 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目 | 77.08 | 2025 年12 月 |
公告明确表示，本次现金管理不影响募投项目的正常实施。
本次现金管理具体情况
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否构成关联交易 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 收益凭证 | 88天 | 3000万元 | 保本浮动收益 | 1.60 | 是 | 否 | 否 |
近期募集资金现金管理情况
最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 收益凭证 | 20000 | 0 | 82.68 | 20000 |
| 2 | 结构性存款 | 3000 | 0 | 8.28 | 3000 |
| 3 | 收益凭证 | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
| 合计 | 9000 | 90.96 | 23000 |
最近12个月内，公司单日最高投入金额为9,500万元，占最近一年净资产的3.37%，占最近一年净利润的49.54%。公司募集资金总投资额度为10,000万元，目前已使用9,000万元，尚未使用的投资额度为1,000万元。
前次募集资金现金管理到期赎回
公司于2025年12月17日购买的三笔收益凭证已于近日到期赎回，具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司收益凭证 | 兴业证券股份有限公司 | 3,500 | 2025/12/18 | 2026/3/18 | 2.30 | 3,500 | 19.85 |
| 中信证券股份有限公司收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 3,000 | 2025/12/18 | 2026/3/19 | 1.70 | 3,000 | 12.72 |
| 国元证券股份有限公司收益凭证 | 国元证券股份有限公司 | 3,000 | 2025/12/18 | 2026/3/19 | 1.30 | 3,000 | 9.72 |
上述三笔理财产品共收回本金9,500万元，获得收益42.29万元。
审议程序与风险控制
公司于2025年8月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司选择的现金管理产品为具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的产品，风险可控。但公告也提示，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
为控制风险，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》开展理财业务，加强对理财产品的分析研究，严选投资对象，并及时跟踪投资产品投向和项目进展情况，发现风险因素将及时采取保全措施。
对公司的影响
公司表示，在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
在财务处理方面，公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”“货币资金”项目，以及利润表中的“财务费用”“公允价值变动损益”与“投资收益”项目。
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