上海肇民新材料科技股份有限公司（证券代码：301000 证券简称：肇民科技）于3月26日发布公告，披露了公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况。公司在赎回前期购买的5笔理财产品实现收益后，又新投入1.13亿美元及人民币1.02亿元用于现金管理，所有操作均在股东大会授权的额度和期限范围内。
公告显示，公司于2025年5月29日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过20,000万元和自有资金不超过40,000万元进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度和期限内滚动使用。
理财产品到期赎回情况
近期，公司对前期购买的5笔理财产品进行了赎回，累计获得实际收益25.79万元（其中美元收益0.73万元）。具体赎回情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 2026公司银利第70期,银利多(产品代码:YLD2026000070) | 低风险固定收益型 | 135.00 (美元) | 2026-01-06 | 2026-02-06 | 3.69% | 0.42 (美元) |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-信信回报稳债1M1号集合资金信托计划(产品代码:ZTE094) | 中低风险浮动收益型 | 5,000.00 | 2026-01-08 | 2026-02-09 | 2.2%-2.6% | 9.81 |
| 3 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202610028) | 低风险浮动收益型 | 3,000.00 | 2026-01-06 | 2026-03-10 | 0.6%-2% | 10.36 |
| 4 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDPY202600021) | 低风险浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-01-15 | 2026-03-16 | 0.6%-1.93% | 4.89 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 2026年第143期美元公司银利多产品(产品编号:YLD2026000143) | 低风险固定收益型 | 102.00 (美元) | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 3.67% | 0.31 (美元) |
本次现金管理实施情况
在赎回部分理财产品后，公司于近日使用自有资金新购买了6笔理财产品，涉及金额1.13亿美元及人民币1.02亿元。具体投资情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 2026年第143期美元公司银利多产品(产品编号:YLD2026000143) | 低风险固定收益型 | 102.00 (美元) | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 3.67% | 自有资金 |
| 2 | 中国银行上海金山支行 | 人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202613720) | 低风险浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-02-13 | 2026-05-18 | 0.5%-2% | 自有资金 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾悦享2号集合资金信托计划(产品代码:ZTE05C) | 中低风险浮动收益型 | 3,200.00 | 2026-03-04 | 2026-05-26 | 2.1%-2.3% | 自有资金 |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾悦享4号集合资金信托计划(产品代码:ZTE063) | 中低风险浮动收益型 | 3,000.00 | 2026-03-11 | 2026-04-14 | 2.1%-2.3% | 自有资金 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 2026年第182期美元公司银利多产品(产品编号:YLD2026000182) | 低风险固定收益型 | 103.00 (美元) | 2026-03-11 | 2026-04-11 | 3.67% | 自有资金 |
| 6 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-粤湾悦享1号集合资金信托计划(产品代码:ZTE05D) | 中低风险浮动收益型 | 2,000.00 | 2026-03-17 | 2026-04-20 | 2.1%-2.3% | 自有资金 |
风险控制与对公司影响
公司表示，本次进行现金管理的产品均为低风险或中低风险品种，不涉及股票及其衍生品和无担保债券等风险较高的投资标的。公司将严格遵守审慎投资原则，持续跟踪理财产品投向及项目进展情况，审计部将定期对所有理财产品项目进行全面检查，以控制投资风险。
公告强调，公司使用闲置资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目进度和资金安全的前提下进行的，不影响公司正常生产经营。通过适度理财，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多回报，且不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
现金管理余额情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期余额为2500万元、21,200万元人民币及103万美元，未超过公司股东会授权的现金管理额度。
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