浙江海森药业股份有限公司（证券代码：001367 证券简称：海森药业）于2026年3月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了两项现金管理议案。公司计划在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过3亿元闲置募集资金和不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。本次授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，资金可在额度内循环滚动使用。
公告显示，公司董事会已授权董事长在上述投资额度及期限内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由财务部门负责组织实施。公司董事会审计委员会、独立董事已发表明确同意意见，保荐机构中信证券亦出具了无异议核查意见。
募集资金基本情况与闲置原因
海森药业首次公开发行股票募集资金总额为75,616.00万元，扣除发行费用后实际净额为67,571.85万元。根据最新的募投项目规划，公司募集资金计划投入以下项目：
| 编号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 预计募集资金投入金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 年产300吨A-40(阿托伐他汀钙)等特色原料药建设项目 | 41,438.76 | 36,644.94 |
| 2 | 研发中心及综合办公楼建设项目 | 7,604.23 | 7,604.23 |
| 3 | 新区质量研发楼建设项目 | 11,151.39 | 4,363.34 |
| 4 | 补充流动资金 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 合计 | 76,694.38 | 65,112.51 |
截至2026年2月28日，公司尚未使用的募集资金余额（含理财及利息收入）为47,518.69万元。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司根据计划分步建设，导致现阶段存在部分募集资金闲置。
前次现金管理情况与本次调整
公司前次授权的现金管理额度为不超过3亿元闲置募集资金和3亿元闲置自有资金，期限为2025年3月26日至2026年3月25日。截至本公告披露日，前次授权下尚未到期的现金管理余额为募集资金3亿元、自有资金3亿元。
本次授权与前次相比，闲置募集资金额度保持不变，仍为3亿元；而闲置自有资金额度从3亿元提升至4亿元，增幅达33.33%。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，包含前次未到期部分。
投资品种与风险控制
根据公告，公司闲置募集资金将投资于安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求且单项产品投资期限最长不超过12个月的产品，不得用于质押。闲置自有资金则将投资于同期限的低风险型理财产品，不涉及证券投资、衍生品交易等高风险品种。
公司表示，将严格评估筛选投资产品，通过管理层跟踪、内部审计季度检查、独立董事及审计委员会监督等多重措施控制风险。尽管金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动风险，但公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，降低投资风险。
对公司经营的影响
海森药业强调，本次现金管理不会影响募集资金投资项目正常运转和主营业务开展，有利于提高资金使用效率，增加资产收益，为公司及股东获取更多回报。自有资金现金管理所获收益将优先用于补充日常经营流动资金，募集资金所获收益则将严格按照监管要求进行管理和使用。
本次现金管理事项不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
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