近日，福建海峡环保集团股份有限公司（证券代码：603817，证券简称：海峡环保）发布公告称，公司于2026年3月25日使用6000万元闲置募集资金购买了两家证券公司的收益凭证，以提高募集资金使用效率。
公告显示，本次投资的资金来源于公司2022年非公开发行股票的募集资金。该次非公开发行股票募集资金总额为51,000.00万元，净额为50,270.36万元，主要用于福州市连坂污水处理厂三期工程项目和福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目。截至目前，这两个项目的累计投入进度分别为80.12%和77.08%，预计达到预定可使用状态时间分别为2023年12月和2025年12月。公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司收益凭证 | 兴业证券股份有限公司 | 收益凭证 | 92 天 | 3000 万元 | 保本浮动收益 | 1.40 或1.83 | 否 | 是 | 否 |
| 国元证券股份有限公司收益凭证 | 国元证券股份有限公司 | 收益凭证 | 93 天 | 3000 万元 | 保本浮动收益 | 1.30 或2.30 | 否 | 是 | 否 |
公司称，本次投资是在不影响募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下进行的。所购买的产品为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的收益凭证，符合公司现金管理的要求。
回顾最近12个月公司募集资金现金管理情况，公司累计实际投入金额为29000万元，其中收益凭证26000万元，结构性存款3000万元。截至目前，实际收回本金23000万元，实际收益90.96万元，尚未收回本金金额为6000万元。最近12个月内单日最高投入金额为9500万元，占最近一年净资产的3.37%，占最近一年净利润的49.54%。公司募集资金总投资额度为10000万元，目前已使用9000万元，尚未使用的投资额度为1000万元。
此外，公告还披露了前次募集资金现金管理到期赎回情况。公司于2025年12月17日购买的9500万元收益凭证已于近日到期赎回，收回本金9500万元，获得收益42.29万元。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业证券股份有限公司收益凭证 | 兴业证券股份有限公司 | 3,500 | 2025/12/18 | 2026/3/18 | 2.30 | 3,500 | 19.85 |
| 中信证券股份有限公司收益凭证 | 中信证券股份有限公司 | 3,000 | 2025/12/18 | 2026/3/19 | 1.70 | 3,000 | 12.72 |
| 国元证券股份有限公司收益凭证 | 国元证券股份有限公司 | 3,000 | 2025/12/18 | 2026/3/19 | 1.30 | 3,000 | 9.72 |
公司表示，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。但同时也提示，尽管所投资产品安全性高、流动性好，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》规定，加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。
本次投资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
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