本报讯（记者 财经观察员）芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，证券简称：伯特利；转债代码：113696，转债简称：伯25转债）于2026年3月26日发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分现金管理产品赎回的最新进展。公司此次购买了5000万元的银行结构性存款，并赎回了3000万元的银行大额存单，旨在提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

本次现金管理产品购买情况

公司于2026年3月26日使用闲置募集资金5000万元，向中信银行股份有限公司芜湖分行营业部购买了一款名为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A31520期（C26A31520）”的银行理财产品。该产品期限为2026年3月26日至2026年9月24日，收益类型为保本浮动收益，预期年化收益率区间为1.20%-1.72%。按照最高预期年化收益率测算，该产品预计收益为29.92万元。

部分现金管理产品赎回情况

公司此前购买的徽商银行股份有限公司北京路支行发行的“徽商银行大额存单2025年第526期”产品，于2026年3月24日赎回本金3000万元，并收到理财收益25.68万元。该大额存单原购买金额为11000万元，期限为2025年8月19日至2026年8月19日，收益类型为保本固定收益，预期年化收益率1.42%。值得注意的是，该产品曾于2025年11月6日赎回2000万元。

资金来源及审议程序

本次进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。经中国证监会核准，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为28.02亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为27.8965亿元。

公司于2025年7月30日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过13亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。

最近十二个月现金管理情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

据公告显示，最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额为130,000万元，目前已使用的募集资金现金管理额度为89,000万元，尚未使用的募集资金现金管理额度为41,000万元，募集资金总现金管理额度为130,000万元。

风险提示与控制措施

公司表示，将严格控制风险，所购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品或其他符合规定的产品，期限均不超过12个月，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

为控制风险，公司将采取多项措施，包括筛选信誉好、规模大的投资对象，及时跟踪理财产品投向及项目进展，按照相关规定及时披露现金管理情况，以及独立董事、董事会审计委员会对资金使用情况进行监督与检查等。

公司强调，本次对部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。现金管理所得收益归公司所有，到期后将归还至募集资金专户。

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