北京首都在线科技股份有限公司（证券代码：300846，简称'首都在线'）近日发布公告，披露了2025年度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展情况。公司在确保正常经营和项目建设资金需求的前提下，通过投资低风险现金管理产品实现资金高效利用，全年累计使用闲置资金超3.6亿元，所有已到期产品均已安全赎回。
现金管理决策背景与授权情况
公告显示，首都在线2025年度现金管理事项经过严格的内部审议程序。2024年3月，公司股东大会审议通过使用不超过5.9亿元闲置募集资金和4亿元自有资金进行现金管理；2025年3月，董事会进一步批准使用不超过3.2亿元特定对象发行股票闲置募集资金及1.4亿元自有资金；同年10月，公司增加0.8亿元自有资金现金管理额度并经股东会审议通过。上述资金使用期限均为12个月，额度内可循环滚动使用，授权管理层负责具体操作。
闲置募集资金使用情况
2025年度，首都在线在授权范围内使用闲置募集资金投资了6笔结构性存款产品，累计投资金额3.59亿元，所有产品均已到期赎回，具体明细如下：
| 委托方 | 受托人 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 购买金额（元） | 资金来源 | 投资标的 | 赎回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都在线 | 中国民生银行 | 聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收款 | SDGA241404V | 保本浮动收益型 | 2024-11-22 | 2025-02-20 | 1.34% | 100,000,000.00 | 募集资金 | 挂钩中债10年期国债到期收益率 | 已赎回 |
| 首都在线 | 中国民生银行 | 聚赢汇率 | SDGB240002V | 保本浮动收益型 | 2025-01-03 | 2025-02-14 | 1.9% | 45,000,000.00 | 募集资金 | 挂钩汇率 | 已赎回 |
| 首都在线 | 上海浦东发展银行 | 公司稳利24JG3654明月滚利10期承接款 | 1201243654 | 保本浮动收益型 | 2025-01-02 | 2025-01-27 | 2.3% | 14,000,000.00 | 募集资金 | - | 已赎回 |
| 首都在线 | 中国民生银行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU999看涨二元结构性存款 | SDGA252802V | 保本浮动收益型 | 2025-09-12 | 2025-12-22 | 1.8% | 100,000,000.00 | 募集资金 | 挂钩黄金AU9999 | 已赎回 |
| 首都在线 | 中国民生银行北京陶然桥支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 | SDGA252801V | 保本浮动收益型 | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 1.8% | 50,000,000.00 | 募集资金 | 挂钩黄金AU9999看涨二元 | 已赎回 |
| 首都在线 | 中国民生银行北京陶然桥支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 | SDGA252800V | 保本浮动收益型 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 1.75% | 50,000,000.00 | 募集资金 | 挂钩黄金AU9999看涨二元 | 已赎回 |
此外，公司及子公司与多家银行签订的协定存款合同在2025年度产生累计收益93万元，其中主要包括：与民生银行协定存款产生收益88.22万元，与上海浦东发展银行协定存款产生收益4.77万元。
闲置自有资金使用情况
公司子公司中嘉和信作为主要操作主体，2025年度使用闲置自有资金进行了12笔现金管理操作，累计投资金额1.64亿元，截至2025年末尚有3笔合计3500万元产品未到期，具体明细如下：
| 委托方 | 受托人 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 购买金额（元） | 资金来源 | 赎回情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中嘉和信 | 上海浦东发展银行 | 定期存款 | - | 保本浮动收益型 | 2025-02-21 | 2025-05-21 | 1.3% | 10,000,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 中嘉和信 | 上海浦东发展银行 | 七天通知存款 | - | 保本浮动收益型 | 2025-02-21 | 2025-05-15 | 1% | 10,000,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 中嘉和信 | 中国农业银行 | 2025年第6期人民币公司银利多产品 | YLD2025000006 | 保本浮动收益型 | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 1.05% | 27,000,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 中嘉和信 | 上海浦东发展银行 | 定期存款 | / | 保本浮动收益型 | 2025-04-09 | 2025-05-15 | 1.3% | 15,000,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 中嘉和信 | 中国农业银行 | 2025年第6期银利多产品 | YLD2025000006 | 保本浮动收益型 | 2025-04-03 | 2025-05-15 | 1.05% | 27,070,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 中嘉和信 | 上海浦东发展银行 | 定期存款 | / | 保本浮动收益型 | 2025-05-28 | - | 0.75% | 10,000,000.00 | 自有资金 | 未赎回 |
| 中嘉和信 | 中国农业银行 | 2025年第14期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 2025000038 | 保本浮动收益型 | 2025-07-11 | 2025-10-11 | 0.9% | 10,000,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 中嘉和信 | 上海浦东发展银行北京石景山支行 | 定期存款 | / | 保本浮动收益型 | 2025-07-10 | 2025-10-10 | 1.0% | 15,000,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 中嘉和信 | 招商银行北京丰台支行 | 定期存款 | / | 保本浮动收益型 | 2025-07-25 | 2025-10-25 | 0.9% | 10,000,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 首都在线 | 华夏银行北京望京支行 | '灵通假日稳赢'7天通知存款 | / | 保本浮动收益型 | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 0.75% | 40,000,000.00 | 自有资金 | 已赎回 |
| 中嘉和信 | 中国农业银行 | 2025年第14期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 2025000038 | 保本浮动收益型 | 2025-10-14 | 2026-01-14 | 0.9% | 10,000,000.00 | 自有资金 | 未赎回 |
| 中嘉和信 | 上海浦东发展银行北京石景山支行 | 定期存款 | / | 保本浮动收益型 | 2025-10-27 | 2026-01-27 | 1% | 15,000,000.00 | 自有资金 | 未赎回 |
| 中嘉和信 | 招商银行北京丰台支行 | 定期存款 | / | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2026-02-11 | 0.9% | 10,000,000.00 | 自有资金 | 未赎回 |
公司及各子公司通过与招商银行、民生银行等多家金融机构签订协定存款协议，2025年度累计获得协定存款收益46.78万元，其中中嘉和信民生银行协定存款收益27.64万元，为主要收益来源。
风险控制与资金安全保障
公告强调，公司所有现金管理操作均遵循'安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险'原则，主要投资于保本浮动收益型产品。为控制风险，公司建立了多层次管控机制：财务部负责实施与跟踪，审计部每季度监督检查，独立董事有权进行专项审计，确保资金运作透明可控。公司表示，与所有合作金融机构均不存在关联关系，资金使用不影响募集资金项目建设和正常经营。
对公司经营的影响
首都在线表示，使用闲置资金进行现金管理是在确保主营业务资金需求的前提下实施的，通过合理配置暂时闲置资金，有效提高了资金使用效率，为公司和股东创造了额外收益。公司将按照企业会计准则相关规定，对现金管理业务进行规范的会计处理和信息披露。
本次公告的备查文件包括所有现金管理产品相关协议，投资者可通过巨潮资讯网查询详细信息。
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