青岛海泰科模塑科技（维权）股份有限公司（证券代码：301022，简称'海泰科'）今日发布公告称，公司此前使用暂时闲置募集资金购买的1000万元结构性存款产品已到期赎回，本金及收益全额到账，实际获得收益13,589.04元。
本次赎回具体情况
公司于2026年2月10日通过中信银行股份有限公司城阳支行购买了1000万元结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型，预期年化收益率区间为1.00%-1.95%。产品于2026年2月12日起息，2026年3月16日到期，实际存续32天。
前十二个月现金管理情况
已到期产品收益情况
过去十二个月内，海泰科及子公司通过活期存款和理财产品两种方式进行现金管理，累计获得收益363.30万元，其中：
活期存款产品明细
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 协定存款 | 活期存款 | 基准利率1.15%，加20个基点，活期账户内超过5万元按照协定存款执行利率 | 2024.06.06 | 2025.05.28 | 1.35% | 是 | 110,212.75 |
| 2 | 海泰科(安徽) | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 基准利率1.15%，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 | 2024.06.13 | 2025.06.12 | 1.15% | 是 | 40,593.40 |
| 3 | 海泰科新材料 | 招商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 基准利率1.15%，活期账户内超过10万元执行基准利率 | 2024.08.12 | 2025.08.11 | 1.15% | 是 | 52,720.69 |
| 4 | 海泰科模塑 | 中信银行青岛城阳支行 | 协定存款 | 活期存款 | 基准利率1.15%，减10个基点，活期账户内超过10万元按照协定存款执行利率 | 2024.08.13 | 2025.08.13 | 1.05% | 是 | 127,011.95 |
尚未到期产品情况
截至公告披露日，公司仍有9700万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中：
未到期理财产品明细
| 序号 | 购买主体 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000,000.00 | 2026.02.12 | 2026.04.01 | 1.20%-1.95% | 否 |
| 2 | 海泰科模塑 | 青岛银行股份有限公司辽宁路支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 57,000,000.00 | 2026.03.05 | 2026.04.15 | 1.20%-1.95% | 否 |
资金管理背景
公司于2025年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了相关议案，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过1亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
本次赎回操作符合公司既定的资金管理策略，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展。
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