上工申贝(集团)股份有限公司（证券代码：600843 900924，以下简称“公司”）于3月18日发布公告，披露了公司现金管理的最新进展。公告显示，公司此前使用暂时闲置募集资金购买的一笔结构性存款产品已到期赎回，同时公布了当前募集资金现金管理的总体情况。
公告指出，公司于2025年4月25日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过5亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。
前次募集资金现金管理到期赎回详情
公司于2025年12月12日使用暂时闲置募集资金10,000万元，购买了中国工商银行的“区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第432期D款”。该产品于2026年3月16日到期，公司已全额赎回本金10,000万元，并获得实际收益33.48万元，该产品的年化收益率为1.30%。
| 受托方名称 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 赎回金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第432期D款 | 10,000 | 2025年12月12日 | 2026年3月16日 | 1.30% | 10,000 | 33.48 |
暂时闲置募集资金现金管理总体情况
公告同时披露，截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，公司使用募集资金购买产品的余额为2.7亿元。
公司表示，进行现金管理是为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，合理利用闲置资金，为公司及股东获取更多的投资回报。
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