【财经网讯】润贝航空科技股份有限公司（股票代码：001316，简称'润贝航科'）3月17日发布董事会决议公告，公司第二届董事会第二十四次会议于3月16日审议通过多项重要议案，包括拟开展最高额度10亿元的外汇衍生品交易业务，以及使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理。上述议案均需提交公司股东会审议。

公告显示，本次董事会会议由董事长刘俊锋召集并主持，7名董事全部出席并参与表决，会议程序符合《公司法》及公司章程规定，决议合法有效。

外汇衍生品交易业务：锁定汇率风险 提升财务稳健性

为应对汇率波动对公司经营业绩的潜在影响，董事会审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据议案，公司拟使用任一时点最高余额不超过人民币10亿元（或等值其他货币）开展外汇衍生品交易，额度自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。

董事会认为，开展外汇衍生品交易业务有助于公司有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。公司已编制《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，对业务背景、必要性、风险控制措施等进行了论证。该议案此前已获董事会审计委员会审议通过。

闲置资金理财：9亿元额度提升资金使用效率

在资金管理方面，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟在不影响正常经营的前提下，使用最高额度9亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限同样为股东会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。

公告指出，该计划旨在提高闲置资金使用效率，获取合理投资回报，授权公司总经理或其授权人员在额度范围内行使投资决策权，具体由财务部门组织实施。

临时股东会将于4月1日召开

为履行决策程序，董事会决定于2026年4月1日15:00召开2026年第二次临时股东会，对上述两项议案进行审议。

润贝航科董事会审议通过主要议案概览

公司表示，相关议案的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的专项公告。市场分析认为，两项资金管理议案的实施将有助于公司优化财务结构，在控制风险的前提下提升资金运营效率。

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