【财经网讯】3月14日，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（证券代码：603713，证券简称：密尔克卫；转债代码：113658，转债简称：密卫转债）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于中等风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购，以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

公告显示，密尔克卫本次现金管理的投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，投资品种包括银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品，以及国债逆回购。

本次现金管理核心要素概览

密尔克卫表示，本次现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买理财产品，公司旨在提高闲置自有资金的收益水平，进一步提升整体业绩，为股东创造更多价值。

在风险控制方面，公司将严格遵循“决策、执行、监督职能相分离”的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序。具体措施包括：筛选信誉良好、规模较大的金融机构发行的产品；指派财务部专人负责收益与风险分析，实时跟踪产品投向及项目进展；董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督检查，必要时聘请专业机构审计；同时，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。

公告同时提示，尽管投资品种为中低风险等级且流动性较好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资产品可能因市场波动导致收益不及预期的风险。

财务处理方面，根据新金融工具准则，公司现金管理到期结算后将计入资产负债表中的“货币资金”项目，相关收益则计入财务费用中的“利息收入”。最终会计处理以会计师年度审计确认结果为准。

密尔克卫董事会于2026年3月13日召开的第四届第十一次会议审议通过了该议案，并授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件。本次事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

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