湖南军信环保股份有限公司（证券代码：301109，简称'军信股份'）近日公告，公司及子公司已完成多笔闲置自有资金理财的到期赎回，并随即使用部分赎回资金续作保本型存款类产品。本次操作体现了公司在保障资金安全的前提下，持续优化资金配置、提升闲置资金收益的财务管理策略。
到期赎回2.72亿元 实现收益69.83万元
公告显示，军信股份及控股子公司浦湘生物能源股份有限公司、湖南浦湘环保能源有限公司近期赎回了5笔到期的现金管理产品，合计赎回金额2.72亿元，共实现投资收益69.83万元。
具体赎回情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 产品收益率 | 收益金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2025年第5期单位大额存单(3月期) | 保本固定收益型 | 10,200 | 2025/12/11 | 2026/03/11 | 自有资金 | 1.10% | 276,657.53 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2025年第14期公司类法人客户人民币大额存单 | 保本固定收益型 | 11,000 | 2025/12/12 | 2026/03/12 | 自有资金 | 0.90% | 247,500.00 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026/01/09 | 2026/03/12 | 自有资金 | 1.68% | 57,073.97 |
| 湖南浦湘环保能源有限公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026/01/09 | 2026/03/12 | 自有资金 | 1.68% | 57,073.97 |
| 湖南浦湘环保能源有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026/01/16 | 2026/03/11 | 自有资金 | 1.46% | 43,140.82 |
续作2.12亿元保本型产品 锁定短期收益
在完成上述产品赎回后，军信股份立即使用部分闲置资金进行了新一轮现金管理，向湖南银行和农业银行购买了两笔结构性存款产品，合计投资金额2.12亿元，均为保本固定收益型。
本次购买的具体产品信息如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2026年第1期单位大额存单(1月期) | 保本固定收益型 | 10,200 | 2026/03/11 | 2026/04/11 | 1.10% | 自有资金 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2026年第1期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 11,000 | 2026/03/12 | 2026/04/12 | 0.90% | 自有资金 |
公告强调，公司与湖南银行股份有限公司总行营业部、中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行不存在关联关系，上述交易为独立的市场行为。
风险控制与资金管理策略
军信股份表示，本次现金管理严格遵循安全性高、流动性好、保本型的原则，主要投资于结构性存款、大额存单等低风险产品。公司已建立完善的风险控制措施，包括严格筛选合作金融机构、建立台账管理、加强资金投向跟踪分析、审计部门审查监督等，以确保资金安全。
公司董事会于2025年4月18日审议通过相关议案，同意公司及子公司使用不超过1.20亿元闲置募集资金及不超过30.00亿元自有资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额未超过董事会授权额度。
对公司经营的影响
军信股份指出，本次使用自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。同时，留存的自有资金可作为未来公司拓展新项目的储备资金。
公告显示，过去十二个月内，军信股份及子公司已累计进行了多笔现金管理操作，投资产品类型包括大额存单、结构性存款、通知存款等多种保本型产品，体现了公司稳健的资金管理风格。
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