广东海川智能机器股份有限公司（证券代码：300720，简称：海川智能）于3月9日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司在股东大会授权的3亿元额度内，近期新增三笔现金管理业务，涉及金额合计1.55亿元，投资产品包括通知存款和结构性存款。
公告显示，海川智能本次新增的现金管理业务具体情况如下：
| 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 ( 万元 ) | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国农业银行股份有限公司江苏阳澄湖支行 | 7天通知存款 | 3000 | 通知存款 | 2026 年2 月7 日 | - | 0.65% |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司江苏阳澄湖支行 | 7天通知存款 | 6000 | 通知存款 | 2026 年2 月12 日 | - | 0.65% |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司佛山北滘支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第129期J款 | 6500 | 结构性存款 | 2026 年3 月9 日 | 2026 年6 月10 日 | 0.8%- 1.9% |
公司强调，与上述受托方不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
据了解，海川智能于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元的自有资金进行现金管理，资金可在额度内滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
公告同时披露了截至目前公司在本次授权期限内累计购买国债逆回购和理财产品的明细。数据显示，公司已开展16笔现金管理业务，其中10笔已到期，6笔尚未到期。尚未到期的金额合计为25650.10万元，主要包括7天通知存款、28天国债逆回购及结构性存款。
对于投资风险，海川智能表示，公司仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，主要受货币政策等宏观经济政策影响。为控制风险，公司将严格按照相关法规制度要求进行投资，结合生产经营和资金使用计划合理开展现金管理，并由独立董事进行监督检查，董事会及时履行信息披露义务。
公司称，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证主营业务正常经营、有效控制投资风险的前提下进行的，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
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