湖南军信环保股份有限公司（证券代码：301109，简称'军信股份'）3月9日发布公告称，公司及子公司近期赎回5笔到期现金管理产品，合计收回本金2.93亿元，实现投资收益76.78万元。同时，公司使用闲置自有资金2.95亿元购买了新的结构性存款产品，持续优化资金配置效率。
到期赎回情况
公告显示，本次赎回的5笔产品均为保本浮动收益型结构性存款，其中4笔为公司自有资金投资，1笔为募集资金投资。具体明细如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 资金来源 | 产品收益率 | 收益金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间93天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,300 | 2025/12/03 | 2026/03/06 | 自有资金 | 1.65% | 264,858.90 |
| 公司 | 中信银行股份有限公司长沙梅溪湖支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24154期 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025/12/04 | 2026/03/06 | 自有资金 | 1.72% | 86,706.85 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,700 | 2026/01/08 | 2026/03/09 | 自有资金 | 1.94% | 245,556.16 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙芙蓉支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第067期A款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 2026/02/02 | 2026/03/06 | 募集资金 | 1.28% | 89,705.21 |
| 浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司 | 渤海银行股份有限公司长沙河西支行 | 渤海银行WBS2600948结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,300 | 2026/02/06 | 2026/03/09 | 自有资金 | 1.80% | 81,024.66 |
上述五笔产品合计投资本金29,300万元，总收益767,851.78元，平均年化收益率约1.68%。其中，中国银行7700万元结构性存款以1.94%的收益率成为本次赎回中收益最高的产品，贡献收益24.56万元。
新增投资情况
在赎回到期产品的同时，军信股份迅速部署新一轮现金管理，使用自有资金2.95亿元向三家银行购买了5笔结构性存款产品，均为保本浮动收益型，期限1个月左右。具体投资情况如下：
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2026年第303期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,500 | 2026/03/09 | 2026/04/09 | 0.80%/2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2026年第304期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2026/03/09 | 2026/04/09 | 0.80%/2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2026年第303期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,195 | 2026/03/09 | 2026/04/09 | 0.80%/2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2026年第304期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,205 | 2026/03/09 | 2026/04/09 | 0.80%/2.65% | 自有资金 |
| 公司 | 中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2026/03/09 | 2026/04/10 | 0.90%/1.65% | 自有资金 |
本次新增投资中，长沙银行两家支行合计承接2.55亿元，民生银行承接4000万元。产品预期年化收益率呈现区间特征，长沙银行产品为0.80%/2.65%，民生银行产品为0.90%/1.65%，具体收益将取决于挂钩标的表现。
风险控制与资金管理
军信股份表示，本次现金管理操作是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格按照《对外投资管理制度》等规定，通过筛选优质金融机构、建立台账管理、加强审计监督等措施控制投资风险。
公告显示，公司于2025年4月18日获得董事会授权，可使用不超过1.20亿元闲置募集资金及30.00亿元自有资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额未超过授权额度。
对公司经营的影响
军信股份指出，通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更好的投资回报。同时，留存的自有资金可作为未来公司拓展新项目的储备资金，兼顾了资金的安全性、流动性和收益性。
据公告披露，过去十二个月内，公司及子公司已累计开展数十笔现金管理业务，投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款等多种保本型产品，形成了常态化的资金管理机制。
本次交易对手长沙银行望城支行、长沙银行硅谷支行、中国民生银行长沙芙蓉广场支行与公司均不存在关联关系。相关交易严格遵循公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
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