广东海川智能机器股份有限公司（证券代码：300720，简称“海川智能”）于2026年2月27日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司近期已收回两笔合计1.01亿元的到期国债逆回购资金及相应收益，并在授权范围内继续进行了1.02亿元的国债逆回购投资。
到期资金全额收回 新增千万级逆回购投资
公告披露，截至本公告日，公司此前购买的两笔28天期国债逆回购产品已到期，本金和收益已全部收回。具体情况如下：
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 28天国债逆回购 | 212.80 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.585% | 0.26 |
| 28天国债逆回购 | 9925.30 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.575% | 11.99 |
在收回上述到期资金后，公司于2026年2月26日继续进行了新一轮国债逆回购投资，具体情况如下：
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 28天国债逆回购 | 10150.10 | 2026年2月26日 | 2026年3月25日 | 1.555% |
累计操作12笔逆回购 未到期金额1.02亿元
根据公告，自2025年5月21日年度股东大会审议通过相关议案以来，公司在3亿元授权额度内已累计进行12笔国债逆回购操作。截至本公告日，除2026年2月26日新认购的1.01501亿元28天期国债逆回购外，其余11笔均已到期。具体明细如下：
| 购买品种 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益率 | 是否到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28天国债逆回购 | 10039.10 | 2025年6月5日 | 2025年7月2日 | 1.665% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10051.00 | 2025年7月3日 | 2025年7月30日 | 1.510% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10061.60 | 2025年7月31日 | 2025年8月27日 | 1.470% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10072.70 | 2025年8月28日 | 2025年9月24日 | 1.495% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10084.10 | 2025年9月25日 | 2025年10月22日 | 1.705% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10097.10 | 2025年10月23日 | 2025年11月19日 | 1.520% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10108.60 | 2025年11月20日 | 2025年12月17日 | 1.490% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10120.00 | 2025年12月18日 | 2026年1月14日 | 1.615% | 是 |
| 14天国债逆回购 | 10132.40 | 2026年1月15日 | 2026年1月28日 | 1.510% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 212.80 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.585% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 9925.30 | 2026年1月29日 | 2026年2月25日 | 1.575% | 是 |
| 28天国债逆回购 | 10150.10 | 2026年2月26日 | 2026年3月25日 | 1.555% | 否 |
公告指出，公司目前尚未到期的国债逆回购金额为10150.10万元，所有投资均在股东大会授权的3亿元额度内滚动进行，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
风险可控 旨在提升闲置资金使用效率
海川智能表示，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，主要目的是提高资金使用效率和资产回报率，为股东谋取更多投资回报。公告强调，国债逆回购产品具有安全性高、周期灵活、收益相对较高等优点，且在初始成交时即锁定利率，不存在履约风险。
为控制投资风险，公司制定了多项措施：严格按照相关法规制度进行投资；确保投资资金均为闲置自有资金；独立董事有权对资金使用情况进行监督检查；董事会及时履行信息披露义务。
分析人士指出，海川智能持续进行国债逆回购操作，显示公司现金流状况良好，同时也体现了公司在资金管理方面的稳健策略，通过低风险投资实现闲置资金的保值增值，有利于优化公司资产结构。
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