福建福能股份有限公司（证券代码：600483，以下简称“福能股份”）于2月28日发布公告，披露公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司已斥资18.5亿元，投资于大额存单、结构性存款等安全性高及流动性好的保本型银行理财产品，旨在提高募集资金使用效率，实现资金保值增值。
公告显示，此次现金管理的资金来源于公司2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金。根据此前披露信息，该可转债发行总额为38.02亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37.9847254718亿元。截至2025年12月31日，相关募投项目“泉惠石化工业区2×660MW 超超临界热电联产项目”和“福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目”累计投入进度分别为22.13%和40.01%，公司表示本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。
为满足募集资金现金管理需要，福能股份已在多家银行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：
| 序号 | 开户银行 | 账户名称 | 账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司福州市仓山支行 | 福建福能股份有限公司 | 432588884112 |
| 2 | 410488876196 | ||
| 3 | 429988868847 | ||
| 4 | 415688877186 | ||
| 5 | 410488876152 | ||
| 6 | 中国进出口银行福建省分行 | 20000026577 | |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 35050200240600000222 | |
| 8 | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 1402023229600538080-000000002 | |
| 9 | 1402023229600538080-000000004 |
上述账户将专门用于闲置募集资金现金管理的结算，不用于存放非募集资金或其他用途，在产品到期且无下一步购买计划时将及时注销。
本次现金管理涉及的具体产品情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率（%） | 是否构成关联交易 | 是否符合安全性高、流动性好的要求 | 是否存在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位大额存单2025年第053期(3个月暖冬优享) | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 普通大额存单 | 89天 | 50000 | 保本固定收益 | 0.9 | 否 | 是 | 否 |
| 结构性存款 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 结构性存款 | 60天 | 20000 | 保本浮动收益 | 0.65-1.6 | 否 | 是 | 否 |
| 中国工商银行2026年第一期公司客户大额存单(3个月) | 中国工商银行股份有限公司福州分行 | 普通大额存单 | 89天 | 10000 | 保本固定收益 | 0.9 | 否 | 是 | 否 |
| 大额存单6个月 | 中国银行股份有限公司福州市仓山支行 | 普通大额存单 | 181天 | 20000 | 保本固定收益 | 1.1 | 否 | 是 | 否 |
| 结构性存款 | 中国银行股份有限公司福州市仓山支行 | 结构性存款 | 35天 | 40000 | 保本浮动收益 | 0.4-1.98 | 否 | 是 | 否 |
| 定期存款6个月 | 中国进出口银行福建省分行 | 普通大额存单 | 181天 | 45000 | 保本固定收益 | 1.2 | 否 | 是 | 否 |
公司董事会已于2026年1月30日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。对于投资风险，福能股份表示，尽管选择的是安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。为此，公司将严格按照相关规定办理现金管理业务，跟踪产品投向及进展，独立董事及审计委员会也将对资金使用情况进行监督与检查。
福能股份强调，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及募集资金投资计划的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
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