【财经网讯】中重科技(天津)股份有限公司（证券代码：603135，证券简称：中重科技）于2月25日发布公告，宣布拟使用最高不超过9亿元的暂时闲置募集资金及不超过10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加股东回报。
公告显示，公司于2026年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议已审议通过相关议案，该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。资金使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。
现金管理方案具体内容
| 资金来源 | 投资金额上限 | 投资品种范围 |
|---|---|---|
| 募集资金 | 不超过9亿元 | 协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证及国债逆回购等（需满足保本要求） |
| 自有资金 | 不超过10亿元 | 结构性存款、收益凭证、固定收益型理财产品或证券产品（风险等级不超过R3）和国债逆回购等 |
募集资金基本情况
中重科技于2023年3月完成首次公开发行股票，募集资金总额16.02亿元，净额14.97亿元，其中超募资金2.43亿元。截至2025年6月30日，公司募投项目投入情况如下：
| 项目名称 | 累计投入进度（%） | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 智能装备生产基地建设项目 | 42.30 | 2026年4月 |
| 年产3条冶金智能自动化生产线项目 | 2.27 | 2026年4月 |
| 超募资金-永久补充流动资金 | 100 | - |
公司明确表示，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。
过往现金管理业绩
公告披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况：
| 产品类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 结构性存款 | 169,800.00 | 139,800.00 | 449.76 | 30,000.00 |
| 可转让大额存单 | 62,669.63 | 62,669.63 | 1,081.50 | 0.00 |
| 保本收益凭证 | 100,500.00 | 70,500.00 | 818.56 | 30,000.00 |
| 合计 | 332,969.63 | 272,969.63 | 2,349.82 | 60,000.00 |
数据显示，公司最近12个月内单日最高投入金额为8.996625亿元，占2024年末净资产的29.83%；累计理财收益2349.82万元，占2024年净利润的41.70%。目前已使用现金管理额度6亿元，尚未使用额度3亿元，总现金管理额度9亿元。
风险控制与影响分析
公司表示，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大的金融机构产品，并建立决策、执行、监督相分离的审批程序。财务部将跟踪投资产品投向及进展，审计委员会和内部审计机构将定期监督检查。
公告特别提示，尽管所购产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益受市场波动影响的风险。
中重科技强调，本次现金管理不会影响公司日常经营及募投项目建设，通过提高闲置资金使用效率，将为股东创造更多回报。保荐机构对本次现金管理事项无异议。
根据安排，公司管理层获授权在额度及有效期内办理相关事宜，具体由财务总监组织实施。募集资金现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口，自有资金收益将用于日常经营流动资金。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。