烟台正海磁性材料股份有限公司（证券代码：300224，简称'正海磁材'）2月13日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示，公司已注销部分到期赎回的募集资金现金管理专用结算账户，且过去十二个月内累计5.5亿元结构性存款投资均已到期赎回。
公告指出，公司于2025年12月15日召开的六届董事会第七次会议审议通过相关议案，同意使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可在额度和期限内滚动使用。
募集资金专用账户注销情况
| 开户行名称 | 户名 | 账号 | 账户状态 |
|---|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 南通正海磁材有限公司 | 50380181000392058 | 已注销 |
近十二个月闲置募集资金现金管理情况
公告同时披露了过去十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的明细，所有投资均已到期赎回，具体情况如下：
| 签约对象 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期/实际年化收益率 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第4期2个月A款 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-01-24 | 2025-03-24 | 1.82% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第4期3个月S款 | 25,000 | 保本浮动收益型 | 2025-01-24 | 2025-04-24 | 1.69% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第17期1个月V款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-05-29 | 1.88% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第17期2个月B款 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-06-29 | 1.87% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第18期3个月D款 | 20,000 | 保本浮动收益型 | 2025-04-29 | 2025-07-29 | 1.93% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第31期1个月M款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 1.59% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第31期2个月B款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-10-06 | 1.62% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第32期3个月F款 | 20,000 | 保本浮动收益型 | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1.66% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期1个月P款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 1.93% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期2个月C款 | 1,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2026-01-11 | 1.75% | 是 |
| 江苏银行股份有限公司如皋支行 | 对公人民币结构性存款2025年第44期3个月Y款 | 18,000 | 保本浮动收益型 | 2025-11-11 | 2026-02-11 | 1.80% | 是 |
公告强调，截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品均已到期赎回，上述资金使用未影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司募集资金管理的相关规定。
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