【深圳讯】中兰环保科技股份有限公司（证券代码：300854，证券简称：中兰环保）于2月9日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司在2026年1月赎回3000万元到期结构性存款后，随即新增投资2000万元购买保本浮动收益型产品，持续优化闲置资金使用效率。
公告显示，公司于2025年10月28日召开的第四届董事会第十二次会议已审议通过相关议案，同意在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过3300万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，额度可循环滚动使用。
一月现金管理操作明细
到期赎回情况
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24389 期 | 3,000.00 | 2025/12/11 | 2026/01/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.50%-1.90% | 闲置募集资金 |
新增投资情况
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A25898 期 | 2,000.00 | 2026/01/06 | 2026/02/04 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.55%-1.95% | 闲置募集资金 |
前十二月理财业绩回顾
过去十二个月，中兰环保累计进行了10笔闲置募集资金现金管理操作，除1月6日新购的2000万元产品外，其余9笔均已到期赎回，累计实现投资收益39.17万元。具体明细如下：
| 序号 | 购买主体 | 受托人名称 | 产品名称 | 受托理财金额(万元) | 起始日 | 到期日 | 产品类型 | 预测年化收益率 | 是否到期赎回 | 实际损益金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 25JG3052期(21天看涨) | 3,500.00 | 2025/2/7 | 2025/2/28 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.03%或2.23% | 已到期 | 4.14 |
| 2 | 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 25JG3101期12期承接款 | 3,500.00 | 2025/3/5 | 2025/3/31 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.28%或2.48% | 已到期 | 5.99 |
| 3 | 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 25JG3141期(春日特供款) | 3,500.00 | 2025/4/2 | 2025/4/30 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.40%或2.60% | 已到期 | 5.37 |
| 4 | 中兰环保科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 公司稳利25JG3178期 | 3,300.00 | 2025/5/7 | 2025/5/31 | 保本浮动收益型 | 0.85%或2.05%或2.25% | 已到期 | 4.51 |
| 5 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩A09219期 | 3,200.00 | 2025/7/21 | 2025/9/2 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 6.33 |
| 6 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩A12498期 | 3,200.00 | 2025/9/2 | 2025/9/30 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 3.72 |
| 7 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩A14164期 | 3,200.00 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.57%或1.97% | 已到期 | 4.21 |
| 8 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信黄金挂钩A16797期 | 3,000.00 | 2025/11/12 | 2025/12/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%或1.50%或1.90% | 已到期 | 2.84 |
| 9 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信汇率挂钩A24389期 | 3,000.00 | 2025/12/11 | 2026/01/05 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.50%-1.90% | 已到期 | 2.96 |
| 10 | 中兰环保科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司 | 共赢智信利率挂钩A25898期 | 2,000.00 | 2026/01/06 | 2026/02/04 | 保本浮动收益型 | 1.00%-1.55%-1.95% | 未到期 | -- |
截至2026年1月31日，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理产品余额为2000万元，未超过董事会授权的3300万元额度上限。
风险控制与合规管理
公司表示，所投资的产品均为流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本浮动收益型结构性存款，不影响募集资金投资项目正常进行和资金安全。为控制风险，公司建立了严格的投资决策和监控机制：财务部门将实时跟踪产品投向及进展，独立董事和审计委员会定期检查，必要时聘请专业机构审计，并按规定及时披露相关进展。
公告强调，使用闲置募集资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率，为股东创造更多回报，不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。本次操作已经董事会审议通过，保荐机构亦发表明确同意意见。
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