江苏华兰药用新材料股份有限公司（证券代码：301093，简称“华兰股份”）近日发布公告称，公司已完成部分闲置募集资金和自有资金现金管理产品的到期赎回，并使用赎回资金及新增资金继续进行现金管理。本次赎回及续投操作均在公司此前批准的现金管理额度内进行，旨在提高资金使用效率，为股东创造更多回报。
到期赎回情况：6笔产品合计收回43500万元 实现收益496.51万元
根据公告，华兰股份本次赎回了6笔到期的现金管理产品，涉及苏州银行、江苏银行、江阴农村商业银行等多家金融机构，产品类型均为保本浮动型结构性存款或固定收益类集合资产管理计划。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 资金来源 | 产品收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏州银行股份有限公司 | 2025年第861期定制结构性存款(产品编码:202510303S0000014624) | 保本浮动型 | 1,500 | 2025.11.03 | 2026.02.03 | 自有资金 | 7.67 |
| 2 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2025年第43期3个月Z款 | 保本浮动型 | 2,000 | 2025.11.03 | 2026.02.03 | 募集资金 | 9.55 |
| 3 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG120714 | 保本浮动型 | 10,000 | 2025.01.27 | 2026.01.28 | 募集资金 | 231.36 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司 | 2025年单位结构性存款7202504245号 | 保本浮动型 | 4,000 | 2025.10.27 | 2026.01.26 | 募集资金 | 19.95 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第024期S款 | 保本浮动型 | 15,000 | 2025.01.23 | 2026.01.23 | 募集资金 | 235.88 |
| 6 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券周周添利3号集合资产管理计划 | 固定收益类集合资产管理计划 | 1,000 | 2025.12.11 | 不超过12个月 | 自有资金 | 2.15 |
上述赎回产品总金额为43500万元，其中募集资金31000万元，自有资金12500万元，合计实现投资收益496.51万元。
继续现金管理：新增12笔投资 金额合计43300万元
在完成到期产品赎回后，华兰股份及子公司使用闲置募集资金和自有资金继续进行现金管理，新投入12笔产品，总金额43300万元，其中募集资金39300万元，自有资金4000万元。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏银行股份有限公司 | 对公人民币结构性存款2026年第7期3个月G款 | 保本浮动型 | 2,000 | 2026.02.09 | 2026.05.09 | 募集资金 |
| 2 | 中信银行股份有限公司无锡分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28645期 | 保本浮动型 | 2,000 | 2026.02.07 | 2026.04.08 | 募集资金 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202601377号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2026.02.06 | 2026.02.27 | 募集资金 |
| 4 | 中国光大银行股份有限公司 | 2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品103 | 保本浮动型 | 3,000 | 2026.02.05 | 2026.03.05 | 募集资金 |
| 5 | 苏州银行股份有限公司 | 2026年第172期定制结构性存款(产品编码:202602033S0000015360) | 保本浮动型 | 1,000 | 2026.02.05 | 2026.05.11 | 自有资金 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司江阴支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第067期K款 | 保本浮动型 | 10,000 | 2026.02.02 | 2026.08.05 | 募集资金 |
| 7 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款(产品代码:JDG060893) | 保本浮动型 | 4,000 | 2026.01.30 | 2026.07.29 | 募集资金 |
| 8 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款(产品代码:JDG120894) | 保本浮动型 | 10,000 | 2026.01.30 | 2026.07.29 | 募集资金 |
| 9 | 宁波银行股份有限公司 | 2026年单位结构性存款7202601317号 | 保本浮动型 | 3,000 | 2026.01.29 | 2026.04.24 | 自有资金 |
| 10 | 南京银行股份有限公司无锡分行 | 单位结构性存款2026年第3期01号43天 | 保本浮动型 | 2,000 | 2026.01.14 | 2026.02.26 | 募集资金 |
| 11 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款(产品代码:JDG060874) | 保本浮动型 | 3,300 | 2026.01.07 | 2026.07.07 | 募集资金 |
| 12 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司申港支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款(产品代码:JDG060873) | 保本浮动型 | 8,000 | 2025.12.31 | 2026.06.29 | 募集资金 |
公告显示，本次新增投资的产品期限从1个月到6个月不等，均为保本浮动型结构性存款，受托方包括江苏银行、中信银行、宁波银行、光大银行等多家银行，且公司与这些金融机构均不存在关联关系。
风险控制与资金管理
华兰股份表示，公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保日常运营、资金安全和募集资金投资项目正常推进的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和主营业务开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。
为控制投资风险，公司制定了多项措施：严格遵守审慎投资原则，明确理财产品的金额、品种、期限及双方权利义务；管理层及财务人员持续跟踪投资产品进展，发现不利因素及时采取保全措施；审计部负责对资金使用与保管情况进行审计与监督；独立董事不定期进行监督与检查。
现金管理整体情况
根据公告，截至本公告披露日，华兰股份及子公司前十二个月累计使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期余额为101,800万元，其中募集资金78,300万元，自有资金23,500万元，未超过公司2025年12月股东会审议通过的110,000万元（其中募集资金不超过80,000万元、自有资金不超过30,000万元）的现金管理额度。该额度有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用。
华兰股份表示，通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
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