杭州福莱蒽特股份有限公司（证券代码：605566，简称'福莱蒽特'）近日发布公告，宣布在赎回前期闲置募集资金现金管理产品后，继续使用2500万元闲置募集资金购买银行单位大额存单。公司表示，此举旨在提高资金使用效率，为股东创造更多回报，且不影响募投项目正常实施。
公告显示，公司于近日赎回了2025年7月30日购买的两笔大额存单产品，合计收回本金2500万元，获得实际收益15.49万元。其中，2000万元投资于萧山农商银行2025年第21期单位大额存单，年化收益率1.40%，获得收益14.12万元；500万元投资于萧山农商银行2025年第40期单位定存宝，年化收益率1.10%，获得收益1.38万元。
赎回完成后，公司随即与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签署新的投资协议，使用2500万元闲置募集资金购买三款单位大额存单产品，具体情况如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额 | 收益类型 | 预计年化收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萧山农商银行2026年第6期单位定存宝 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 普通大额存单 | 90天 | 500万元 | 保本固定收益 | 1.10 |
| 萧山农商银行2026年第7期单位定存宝 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 普通大额存单 | 180天 | 1000万元 | 保本固定收益 | 1.30 |
| 萧山农商银行2026年第7期单位定存宝 | 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 | 普通大额存单 | 180天 | 1000万元 | 保本固定收益 | 1.30 |
据了解，福莱蒽特本次现金管理操作是在公司既定授权范围内进行。公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过8.6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公告披露，截至目前，公司募集资金总投资额度为8.6亿元，已使用额度6.61亿元，尚未使用额度1.99亿元。最近12个月内，公司通过现金管理累计获得收益1730.21万元，单日最高投入金额达8.1亿元，占最近一年净资产的40.74%，占最近一年净利润的3678.74%。
募集资金方面，福莱蒽特于2021年10月15日通过首次公开发行股票募集资金总额10.74亿元，净额9.74亿元。根据最新披露的募集资金使用情况，各募投项目进展如下：
| 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 环保型染料信息化、自动化提升项目 | 2.79 | 2026年6月 |
| 分散染料中间体建设项目 | 37.13 | 已结项 |
| 应用研发中心建设项目 | 94.02 | 已终止 |
| 年产3000吨(折干)高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目 | 1.40 | 2026年12月 |
公司强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，并加强对投资产品的跟踪与管理，防范投资风险。
财务数据显示，截至2025年9月30日，福莱蒽特资产总额25.46亿元，归属于上市公司股东的净资产19.98亿元，2025年1-9月实现营业收入5.72亿元，归属于母公司所有者的净利润4308.37万元。
保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了明确同意意见，认为该事项符合相关法律法规及交易所规则的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
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