西藏多瑞医药股份有限公司（证券代码：301075，证券简称：多瑞医药）于2026年1月28日发布公告，披露公司子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况。根据公告，公司子公司湖北多瑞药业有限公司斥资500万元购买了汉口银行的一款固定收益类理财产品。
本次现金管理具体情况
公司于2025年10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证资金流动性及安全性的前提下，使用额度不超过1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序 号 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北多瑞药业有限公司 | 汉口银行股份有限公司 | 九通理财七天盈系列1号理财产品 | 500 | 固定收益类 | 2026/1/27 | 2043/5/9 (每7天可赎回) | 2.1200% |
公告指出，公司与上述委托理财的受托方汉口银行股份有限公司不存在关联关系，本次现金管理不涉及关联交易。
投资风险分析与控制措施
多瑞医药在公告中表示，尽管公司投资的产品为安全性高、流动性好的品种，但仍可能受到宏观经济及金融市场变化的影响，存在投资收益未达预期的风险。为控制相关风险，公司将采取多项措施：
一是严格执行审慎投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品；二是财务部门相关人员将及时分析评估产品投向及项目进展，发现风险因素及时采取措施；三是独立董事、监事会有权进行监督检查，必要时可聘请第三方机构审计；四是内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计监督；五是严格按照监管要求履行信息披露义务。
对公司经营的影响
公司表示，本次运用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响主营业务的正常开展。此举有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
过往现金管理情况
公告同时披露了公司在公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况。数据显示，公司在此期间共进行了10笔现金管理操作，累计金额达14000万元，且所有已到期产品均已赎回。截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为2500万元，未超过董事会授权的1.5亿元额度。
公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况如下：
| 序 号 | 购买主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 关联关系 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | 银河证券债券质押式回购-天天利21天 | 6,000 | 保证本金 | 2024/1/31 | 2024/2/20 | 2.5000% | 非关联 | 是 |
| 2 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎”收益凭证4567期-鲨鱼鳍看涨 | 1,500 | 本金保障浮动收益型 | 2024/2/23 | 2024/5/22 | 1.8000%-3.6000% | 非关联 | 是 |
| 3 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金鼎”收益凭证4568期-数字看跌 | 1,500 | 本金保障浮动收益型 | 2024/2/23 | 2024/5/22 | 0.1000%-3.8000% | 非关联 | 是 |
| 4 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 兴银理财添利天天利16号净值型理财产品 | 500 | 非保本浮动型 | 2024/4/29 | 封闭期后的每个开放日开放赎回 | 浮动收益 | 非关联 | 是 |
| 5 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列结睿24018号收益凭证 | 1,000 | 本金保障型 | 2024/5/29 | 2024/7/29 | ≥2.1000% | 非关联 | 是 |
| 6 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 外贸信托-财富安盈FOF7号集合资金信托计划 | 2,000 | 固定收益类 | 2024/5/29 | 持有185天后每月最后1个交易日开放赎回 | 浮动收益 | 非关联 | 是 |
| 7 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信证券资产管理有限公司 | 中信证券资管财富稳进258号FOF单一资产管理计划 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2024/7/3 | 无固定期限 | 浮动收益 | 非关联 | 是 |
| 7-1 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信证券资产管理有限公司 | 中信证券资管财富稳进258号FOF单一资产管理计划 | 1,000 | 非保本浮动收益型 | 2024/7/3 | 2024/9/25 | 浮动收益 | 非关联 | 是 |
| 8 | 湖北多瑞药业有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利24JG3594期(25天看涨)人民币对公结构性存款 | 500 | 保本浮动收益型 | 2024/12/6 | 2024/12/31 | 0.8500%或2.1000%或2.3000% | 非关联 | 是 |
| 9 | 西藏多瑞医药股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 回报稳债3M5号集合资金信托外贸信托-信信计划 | 2,000 | 固定收益类 | 2025/12/1 | 封闭期后的每个开放日开放赎回 | 2.3500% | 非关联 | 否 |
| 10 | 湖北多瑞药业有限公司 | 汉口银行股份有限公司 | 九通理财七天盈系列1号理财产品 | 500 | 固定收益类 | 2026/1/27 | 2043/5/9 (每7天可赎回) | 2.1200% | 非关联 | 否 |
公司表示，将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时、准确、完整地履行后续相关信息披露义务。
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