上海汽车空调配件股份有限公司（证券代码：603107，证券简称：上海汽配）于2026年1月28日发布公告，披露公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以1亿元闲置募集资金购买了上海农村商业银行的大额存单，旨在提高资金使用效率。
投资概况
公告显示，公司本次购买的是上海农村商业银行股份有限公司发行的“2026年第1期3月期A单位大额存单”，产品类型为大额存单，期限3个月，投资金额10,000万元，收益类型为保本固定收益，预计年化收益率1.30%。该投资不构成关联交易，符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。
募集资金基本情况
上海汽配于2023年10月27日完成首次公开发行股份，募集资金总额120,008.71万元，净额106,572.00万元，其中超募资金28,275.41万元。
截至2025年6月30日，各募投项目累计投入进度如下：
| 项目名称 | 截至2025年6月30日累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
|---|---|---|
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目 | 61.92 | 2027年8月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目 | 58.87 | 2027年8月 |
| 浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目 | 31.02 | 2027年8月 |
| 补充公司流动资金 | 100.00 | 不适用 |
| 偿还公司及子公司银行贷款 | 99.83 | 不适用 |
注：截至本公告披露日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为0元；偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应募集资金专用账户。
最近12个月募集资金现金管理情况
截至目前，公司最近12个月内募集资金现金管理情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 52,164.00 | 46,164.00 | 162.04 | 6,000.00 |
| 2 | 大额存单 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 合计 | 162.04 | 16,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 17,164.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产(%) | 8.26 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净利润(%) | 90.60 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 20,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 16,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 4,000.00 |
审议程序与风险控制
公司于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了相关议案，同意在12个月内使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。
为控制投资风险，公司采取了多项措施，包括授权管理层行使投资决策权、财务部门负责具体实施并跟踪进展、内审部进行审计监督、禁止投资股票及其衍生产品和进行质押等。公司表示，本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、保本型金融产品，总体风险可控，但提醒投资者注意宏观经济及金融市场波动可能带来的影响。
对公司的影响
上海汽配表示，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益。公司将按照“新金融工具准则”对相关投资进行会计处理，可能影响“交易性金融资产”“货币资金”“投资收益”“财务费用”等科目。
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